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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 7 849.00 | 901.00 | 8 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 502.00 | 498.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 782.00 | 21 324.00 | 1 458.00 | 22 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 609.00 | 30 676.00 | 4 933.00 | 35 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BT Marchandises | 97 079.00 | | 97 079.00 | 97 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 616.00 | | 116 616.00 | 116 616.00 |
BZ Autres créances | 76 916.00 | | 76 916.00 | 76 916.00 |
CF Disponibilités | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 149.00 | | 346 149.00 | 346 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 758.00 | 30 676.00 | 351 082.00 | 381 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -19 931.00 | -26 249.00 | | -19 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 627.00 | 6 317.00 | | -81 627.00 |
DL TOTAL (I) | -93 174.00 | -11 547.00 | | -93 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 324.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 184.00 | 3 053.00 | | 43 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 296.00 | 350 715.00 | | 378 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 366.00 | 26 855.00 | | 22 366.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 1 657.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 256.00 | 382 605.00 | | 444 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 082.00 | 371 058.00 | | 351 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 256.00 | | | 444 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 324.00 | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 312.00 | | 1 532.00 | 34 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 35 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | 24 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 502.00 | | 516.00 | 24 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 016.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 282.00 | 1 629.00 | 236.00 | 29 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 899.00 | 950.00 | | 6 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 383.00 | 679.00 | 236.00 | 22 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 296.00 | 378 296.00 | | 378 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 116 616.00 | 116 616.00 | | 116 616.00 |
VB T. V. A. | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 020.00 | 193 944.00 | 2 076.00 | 196 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 256.00 | 444 256.00 | | 444 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | 1 853.00 | | 1 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 150.00 | 1 546.00 | | 2 150.00 |
ST Autres comptes | 73 827.00 | 78 521.00 | | 73 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426.00 | 415.00 | | 426.00 |
YT Sous‐traitance | 25 698.00 | 1 638.00 | | 25 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | 614.00 | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 104.00 | 2 467.00 | | 3 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 077.00 | 225 989.00 | | 216 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 391.00 | 177 457.00 | | 163 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 101.00 | 82 120.00 | | 102 101.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |