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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 065.00 | 23 161.00 | 1 904.00 | 25 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 908.00 | 33 911.00 | 47 997.00 | 81 908.00 |
BT Marchandises | 71 420.00 | | 71 420.00 | 71 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
BZ Autres créances | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
CF Disponibilités | 305 247.00 | | 305 247.00 | 305 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 921.00 | | 539 921.00 | 539 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 829.00 | 33 911.00 | 587 917.00 | 621 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -34 836.00 | -101 559.00 | | -34 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354.00 | 66 723.00 | | -354.00 |
DL TOTAL (I) | -14 428.00 | -14 074.00 | | -14 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 40 358.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 887.00 | 31 610.00 | | 17 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 044.00 | 287 837.00 | | 336 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 040.00 | 34 549.00 | | 43 040.00 |
EA Autres dettes | 5 374.00 | 1 578.00 | | 5 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 345.00 | 395 932.00 | | 602 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 917.00 | 381 858.00 | | 587 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 345.00 | 395 932.00 | | 602 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 358.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 565.00 | | 343.00 | 81 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 722.00 | | 343.00 | 26 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 604.00 | 1 308.00 | | 32 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 854.00 | 1 308.00 | | 23 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 044.00 | 336 044.00 | | 336 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 622.00 | 159 529.00 | 1 092.00 | 160 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 345.00 | 602 345.00 | | 602 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 681.00 | | 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 079.00 | 9 372.00 | | 14 079.00 |
ST Autres comptes | 67 140.00 | 80 054.00 | | 67 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192.00 | | | 192.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 459.00 | 11 466.00 | | 2 459.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 992.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 441.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | 1 136.00 | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 376.00 | 1 817.00 | | 1 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 021.00 | 194 223.00 | | 174 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 664.00 | 168 070.00 | | 131 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 410.00 | 100 860.00 | | 81 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |