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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 902.00 | 98.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 722.00 | 21 951.00 | 2 771.00 | 24 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 565.00 | 32 604.00 | 48 961.00 | 81 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 84 849.00 | | 84 849.00 | 84 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 760.00 | | 132 760.00 | 132 760.00 |
BZ Autres créances | 61 134.00 | | 61 134.00 | 61 134.00 |
CF Disponibilités | 54 153.00 | | 54 153.00 | 54 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 897.00 | | 332 897.00 | 332 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 462.00 | 32 604.00 | 381 858.00 | 414 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 622.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -101 559.00 | -19 931.00 | | -101 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 723.00 | -81 627.00 | | 66 723.00 |
DL TOTAL (I) | -14 074.00 | -93 174.00 | | -14 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 358.00 | 277.00 | | 40 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 610.00 | 43 184.00 | | 31 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 837.00 | 378 296.00 | | 287 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 549.00 | 22 366.00 | | 34 549.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 133.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 932.00 | 444 256.00 | | 395 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 858.00 | 351 082.00 | | 381 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 932.00 | 444 256.00 | | 395 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 277.00 | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 609.00 | | 46 956.00 | 35 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 81 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | 45 000.00 | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 782.00 | | 1 940.00 | 24 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | 16.00 | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 676.00 | 1 928.00 | | 30 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 849.00 | 901.00 | | 7 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 827.00 | 1 027.00 | | 22 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 837.00 | 287 837.00 | | 287 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 132 760.00 | 132 760.00 | | 132 760.00 |
VB T. V. A. | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439.00 | | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 986.00 | 193 894.00 | 1 092.00 | 194 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 932.00 | 395 932.00 | | 395 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 1 961.00 | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 372.00 | 2 150.00 | | 9 372.00 |
ST Autres comptes | 80 054.00 | 73 827.00 | | 80 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 426.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
YT Sous‐traitance | 1 992.00 | 25 698.00 | | 1 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | 1 143.00 | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 817.00 | 3 104.00 | | 1 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 223.00 | 216 077.00 | | 194 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 070.00 | 163 391.00 | | 168 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 860.00 | 102 101.00 | | 100 860.00 |