| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 849 951.00 | 2 390 474.00 | 108 459 477.00 | 110 849 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 512.00 | 70 012.00 | 5 500.00 | 75 512.00 |
BZ Autres créances | 32 035 284.00 | 299 256.00 | 31 736 028.00 | 32 035 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 110 796.00 | 369 268.00 | 31 741 528.00 | 32 110 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 960 747.00 | 2 759 742.00 | 140 201 005.00 | 142 960 747.00 |
CU Autres participations | 110 824 755.00 | 2 365 278.00 | 108 459 477.00 | 110 824 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 678 200.00 | 93 678 200.00 | | 93 678 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 027 913.00 | 5 027 913.00 | | 5 027 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 493 637.00 | 5 244 241.00 | | 5 493 637.00 |
DH Report à nouveau | 24 979 045.00 | 20 240 521.00 | | 24 979 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 332 603.00 | 4 987 920.00 | | 7 332 603.00 |
DL TOTAL (I) | 136 511 399.00 | 129 178 796.00 | | 136 511 399.00 |
DP Provisions pour risques | | 145 038.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 145 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 271.00 | 28 237.00 | | 20 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 727.00 | 301 586.00 | | 267 727.00 |
EA Autres dettes | 3 401 609.00 | 3 559 924.00 | | 3 401 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 606.00 | 3 889 747.00 | | 3 689 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 201 005.00 | 133 213 580.00 | | 140 201 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 475 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 475 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 475 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 309 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 038.00 | | | 145 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 038.00 | 43.00 | | 145 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 342.00 | | | 226 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 342.00 | | | 226 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 304.00 | 43.00 | | -81 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 019.00 | -121 515.00 | | -104 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 697 843.00 | 5 130 545.00 | | 7 697 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 241.00 | 142 625.00 | | 365 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 332 603.00 | 4 987 920.00 | | 7 332 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 849 951.00 | | | 110 849 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 849 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 849 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 849 951.00 | | | 110 849 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 251 960.00 | | | 251 960.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 038.00 | | 145 038.00 | 145 038.00 |
6T Sur comptes clients | 74 726.00 | | 4 714.00 | 74 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 256.00 | | | 299 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 764 456.00 | | 4 714.00 | 2 764 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 909 493.00 | | 149 751.00 | 2 909 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 145 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 683.00 | 266 683.00 | | 266 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
UP Prêts | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
VC Groupe et associés | 26 049 404.00 | | | 26 049 404.00 |
VI Groupe et associés | 3 385 238.00 | 1 210 697.00 | 2 174 541.00 | 3 385 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 685 862.00 | | | 5 685 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 018.00 | | | 300 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 135 992.00 | 28 170 976.00 | 3 965 015.00 | 32 135 992.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 606.00 | 1 515 066.00 | 2 174 541.00 | 3 689 606.00 |