| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 459 477.00 | | 108 459 477.00 | 108 459 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 112 253.00 | 299 256.00 | 11 812 997.00 | 12 112 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 112 253.00 | 299 256.00 | 11 812 997.00 | 12 112 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 571 730.00 | 299 256.00 | 120 272 474.00 | 120 571 730.00 |
CU Autres participations | 108 459 477.00 | | 108 459 477.00 | 108 459 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 678 200.00 | 93 678 200.00 | | 93 678 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 027 913.00 | 5 027 913.00 | | 5 027 913.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 576 928.00 | 6 916 626.00 | | 7 576 928.00 |
DH Report à nouveau | 413 566.00 | 1 139 827.00 | | 413 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 879 913.00 | 13 206 040.00 | | 12 879 913.00 |
DL TOTAL (I) | 119 576 520.00 | 119 968 607.00 | | 119 576 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 989.00 | 27 307.00 | | 25 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 792.00 | 656 387.00 | | 11 792.00 |
EA Autres dettes | 658 173.00 | 22 660.00 | | 658 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 954.00 | 706 354.00 | | 695 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 272 474.00 | 120 674 961.00 | | 120 272 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 213 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 238 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 238 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 055 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 309 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 332 863.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 365 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 196.00 | 2 365 278.00 | | 25 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 196.00 | -2 032 415.00 | | -25 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 849 212.00 | -3 067 244.00 | | -2 849 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 240 481.00 | 12 699 505.00 | | 10 240 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 639 432.00 | -506 535.00 | | -2 639 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 879 913.00 | 13 206 040.00 | | 12 879 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 484 673.00 | | | 108 484 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 196.00 | 108 459 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 196.00 | 108 459 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 484 673.00 | | | 108 484 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 256.00 | | | 299 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 452.00 | 25 196.00 | 25 196.00 | 324 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 452.00 | | 25 196.00 | 324 452.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 25 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VC Groupe et associés | 11 074 795.00 | 11 074 795.00 | | 11 074 795.00 |
VI Groupe et associés | 658 173.00 | 658 173.00 | | 658 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737 440.00 | 737 440.00 | | 737 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 018.00 | 300 018.00 | | 300 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 112 253.00 | 12 112 253.00 | | 12 112 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 954.00 | 695 954.00 | | 695 954.00 |