| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 484 673.00 | 25 196.00 | 108 459 477.00 | 108 484 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BZ Autres créances | 12 513 160.00 | 299 256.00 | 12 213 904.00 | 12 513 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 514 740.00 | 299 256.00 | 12 215 484.00 | 12 514 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 999 413.00 | 324 452.00 | 120 674 961.00 | 120 999 413.00 |
CU Autres participations | 108 459 477.00 | | 108 459 477.00 | 108 459 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 678 200.00 | 93 678 200.00 | | 93 678 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 027 913.00 | 5 027 913.00 | | 5 027 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 916 626.00 | 6 393 670.00 | | 6 916 626.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 827.00 | 1 157 662.00 | | 1 139 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 206 040.00 | 10 459 121.00 | | 13 206 040.00 |
DL TOTAL (I) | 119 968 607.00 | 116 716 567.00 | | 119 968 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 307.00 | 26 631.00 | | 27 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 387.00 | 18 165.00 | | 656 387.00 |
EA Autres dettes | 22 660.00 | 1 596 608.00 | | 22 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 354.00 | 1 641 404.00 | | 706 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 674 961.00 | 118 357 971.00 | | 120 674 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 995 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 365 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 360 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 360 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 171 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 600.00 | | | 309 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 863.00 | | | 332 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 365 278.00 | | | 2 365 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365 278.00 | | | 2 365 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032 415.00 | | | -2 032 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067 244.00 | -2 636 723.00 | | -3 067 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 699 505.00 | 8 088 030.00 | | 12 699 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -506 535.00 | -2 371 091.00 | | -506 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 206 040.00 | 10 459 121.00 | | 13 206 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 849 951.00 | | | 110 849 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 365 278.00 | 108 484 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 365 278.00 | 108 484 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 849 951.00 | | | 110 849 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 256.00 | | | 299 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 689 730.00 | | 2 365 278.00 | 2 689 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 689 730.00 | | 2 365 278.00 | 2 689 730.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 365 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656 387.00 | 656 387.00 | | 656 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UP Prêts | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VC Groupe et associés | 10 629 614.00 | 10 629 614.00 | | 10 629 614.00 |
VI Groupe et associés | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578 880.00 | 1 578 880.00 | | 1 578 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 018.00 | 300 018.00 | | 300 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 539 936.00 | 12 514 740.00 | 25 196.00 | 12 539 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 354.00 | 706 354.00 | | 706 354.00 |