| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 849 951.00 | 2 390 474.00 | 108 459 477.00 | 110 849 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 870 374.00 | 299 256.00 | 13 571 117.00 | 13 870 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 870 374.00 | 299 256.00 | 13 571 117.00 | 13 870 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 720 325.00 | 2 689 730.00 | 122 030 595.00 | 124 720 325.00 |
CU Autres participations | 110 824 755.00 | 2 365 278.00 | 108 459 477.00 | 110 824 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 678 200.00 | 93 678 200.00 | | 93 678 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 027 913.00 | 5 027 913.00 | | 5 027 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 860 268.00 | 5 493 637.00 | | 5 860 268.00 |
DH Report à nouveau | 4 295 018.00 | 24 979 045.00 | | 4 295 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 668 047.00 | 7 332 603.00 | | 10 668 047.00 |
DL TOTAL (I) | 119 529 445.00 | 136 511 399.00 | | 119 529 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 941.00 | 20 271.00 | | 32 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 895.00 | 267 727.00 | | 236 895.00 |
EA Autres dettes | 2 231 312.00 | 3 401 609.00 | | 2 231 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 149.00 | 3 689 606.00 | | 2 501 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 030 595.00 | 140 201 005.00 | | 122 030 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 012.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 58 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 087 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 087 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 087 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 904 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 145 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 038.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81 304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 764 043.00 | -104 019.00 | | -1 764 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 157 672.00 | 7 697 843.00 | | 9 157 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 510 375.00 | 365 241.00 | | -1 510 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 668 047.00 | 7 332 603.00 | | 10 668 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 849 951.00 | | | 110 849 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 849 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 849 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 849 951.00 | | | 110 849 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 251 960.00 | | | 251 960.00 |
6T Sur comptes clients | 70 012.00 | | 70 012.00 | 70 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 256.00 | | | 299 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 759 742.00 | | 70 012.00 | 2 759 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 759 742.00 | | 70 012.00 | 2 759 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 390.00 | 235 390.00 | | 235 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UP Prêts | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VC Groupe et associés | 9 603 347.00 | | | 9 603 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 229 212.00 | 1 895 414.00 | 333 798.00 | 2 229 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 966 908.00 | | | 3 966 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 118.00 | | | 300 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 895 569.00 | 10 823 453.00 | 3 072 117.00 | 13 895 569.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 149.00 | 2 167 351.00 | 333 798.00 | 2 501 149.00 |