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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 459 477.00 | | 108 459 477.00 | 108 459 477.00 |
BZ Autres créances | 14 806 056.00 | 299 256.00 | 14 506 799.00 | 14 806 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 806 056.00 | 299 256.00 | 14 506 799.00 | 14 806 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 265 533.00 | 299 256.00 | 122 966 277.00 | 123 265 533.00 |
CU Autres participations | 108 459 477.00 | | 108 459 477.00 | 108 459 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 678 200.00 | 93 678 200.00 | | 93 678 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 027 913.00 | 5 027 913.00 | | 5 027 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 220 924.00 | 7 576 928.00 | | 8 220 924.00 |
DH Report à nouveau | 41 083.00 | 413 566.00 | | 41 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 722 529.00 | 12 879 913.00 | | 14 722 529.00 |
DL TOTAL (I) | 121 690 649.00 | 119 576 520.00 | | 121 690 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 800.00 | 25 989.00 | | 12 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 709.00 | 11 792.00 | | 413 709.00 |
EA Autres dettes | 849 119.00 | 658 173.00 | | 849 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 628.00 | 695 954.00 | | 1 275 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 966 277.00 | 120 272 474.00 | | 122 966 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 745 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 745 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 745 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 574 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 071.00 | -25 196.00 | | 16 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 131 955.00 | -2 849 212.00 | | -3 131 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 767 290.00 | 10 240 481.00 | | 11 767 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 955 239.00 | -2 639 432.00 | | -2 955 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 722 529.00 | 12 879 913.00 | | 14 722 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 459 477.00 | | | 108 459 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 459 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 459 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 459 477.00 | | | 108 459 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 256.00 | | | 299 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 256.00 | | | 299 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 256.00 | | | 299 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413 709.00 | 413 709.00 | | 413 709.00 |
VC Groupe et associés | 13 369 479.00 | 13 369 479.00 | | 13 369 479.00 |
VI Groupe et associés | 849 119.00 | 849 119.00 | | 849 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136 558.00 | 1 136 558.00 | | 1 136 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 018.00 | 300 018.00 | | 300 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 806 056.00 | 14 806 056.00 | | 14 806 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 628.00 | 1 275 628.00 | | 1 275 628.00 |