| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 849 951.00 | 2 390 474.00 | 108 459 477.00 | 110 849 951.00 |
BZ Autres créances | 10 197 750.00 | 299 256.00 | 9 898 493.00 | 10 197 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 197 750.00 | 299 256.00 | 9 898 493.00 | 10 197 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 047 701.00 | 2 689 730.00 | 118 357 971.00 | 121 047 701.00 |
CU Autres participations | 110 824 755.00 | 2 365 278.00 | 108 459 477.00 | 110 824 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 678 200.00 | 93 678 200.00 | | 93 678 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 027 913.00 | 5 027 913.00 | | 5 027 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 393 670.00 | 5 860 268.00 | | 6 393 670.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 662.00 | 4 295 018.00 | | 1 157 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 459 121.00 | 10 668 047.00 | | 10 459 121.00 |
DL TOTAL (I) | 116 716 567.00 | 119 529 445.00 | | 116 716 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 631.00 | 32 941.00 | | 26 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 165.00 | 236 895.00 | | 18 165.00 |
EA Autres dettes | 1 596 608.00 | 2 231 312.00 | | 1 596 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 404.00 | 2 501 149.00 | | 1 641 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 357 971.00 | 122 030 595.00 | | 118 357 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 069 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 069 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 069 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 822 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 636 723.00 | -1 764 043.00 | | -2 636 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 088 030.00 | 9 157 672.00 | | 8 088 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 371 091.00 | -1 510 375.00 | | -2 371 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 459 121.00 | 10 668 047.00 | | 10 459 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 849 951.00 | | | 110 849 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 849 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 849 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 849 951.00 | | | 110 849 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 256.00 | | | 299 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 689 730.00 | | | 2 689 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 689 730.00 | | | 2 689 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UP Prêts | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
VB T. V. A. | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VC Groupe et associés | 7 053 969.00 | 6 977 480.00 | 76 489.00 | 7 053 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 594 508.00 | 1 594 508.00 | | 1 594 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 835 988.00 | 2 835 988.00 | | 2 835 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 118.00 | 300 118.00 | | 300 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 222 945.00 | 10 121 261.00 | 101 685.00 | 10 222 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 404.00 | 1 641 404.00 | | 1 641 404.00 |