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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 180.00 | 14 014.00 | 20 166.00 | 34 180.00 |
AP Constructions | 91 538.00 | 67 511.00 | 24 027.00 | 91 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 136.00 | 279 250.00 | 30 886.00 | 310 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 077.00 | 89 626.00 | 9 451.00 | 99 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 180.00 | 454 222.00 | 139 958.00 | 594 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 070.00 | 12 288.00 | 1 805 782.00 | 1 818 070.00 |
BZ Autres créances | 267 662.00 | | 267 662.00 | 267 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 386 905.00 | | 1 386 905.00 | 1 386 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 766.00 | | 39 766.00 | 39 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 648.00 | 12 288.00 | 3 671 360.00 | 3 683 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 828.00 | 466 510.00 | 3 811 318.00 | 4 277 828.00 |
CU Autres participations | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 124 055.00 | | | 1 124 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 527.00 | | | 152 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 082.00 | | | 1 425 082.00 |
DP Provisions pour risques | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 269.00 | | | 1 494 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 788.00 | | | 774 788.00 |
EA Autres dettes | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 931.00 | | | 2 358 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 318.00 | | | 3 811 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 709.00 | | | 2 350 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 061.00 | | 45 040.00 | 600 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 55 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 920.00 | 594 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 820.00 | 38 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 821.00 | | | 83 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 712.00 | | 45 040.00 | 455 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 297.00 | 50 744.00 | 45 820.00 | 449 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 616.00 | 20 039.00 | 45 820.00 | 43 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 681.00 | 30 706.00 | | 405 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 981.00 | 27 305.00 | 17 981.00 | 17 981.00 |
6T Sur comptes clients | 2 930.00 | 9 358.00 | | 2 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 930.00 | 9 358.00 | | 2 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 911.00 | 36 663.00 | 17 981.00 | 20 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 663.00 | 17 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 269.00 | 1 494 269.00 | | 1 494 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 955.00 | 172 955.00 | | 172 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 184.00 | 138 184.00 | | 138 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 324.00 | | | 1 803 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VB T. V. A. | 184 781.00 | | | 184 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 682.00 | 19 460.00 | 8 222.00 | 27 682.00 |
VI Groupe et associés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 825.00 | 2 125 498.00 | 25 327.00 | 2 150 825.00 |
VW T.V.A. | 457 771.00 | 457 771.00 | | 457 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 931.00 | 2 350 709.00 | 8 222.00 | 2 358 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 832.00 | | | 131 832.00 |
ST Autres comptes | 426 850.00 | | | 426 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 381.00 | | | 261 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 863.00 | | | 171 863.00 |
YT Sous‐traitance | 2 005 491.00 | | | 2 005 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 886.00 | | | 267 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 310 982.00 | | | 1 310 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 852 236.00 | | | 852 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 093 440.00 | | | 3 093 440.00 |