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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AP Constructions | 91 538.00 | 75 011.00 | 16 527.00 | 91 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 847.00 | 255 611.00 | 77 236.00 | 332 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 023.00 | 20 784.00 | 12 239.00 | 33 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 082.00 | 355 226.00 | 157 856.00 | 513 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 123.00 | 12 288.00 | 1 310 835.00 | 1 323 123.00 |
BZ Autres créances | 252 823.00 | | 252 823.00 | 252 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 487 696.00 | | 2 487 696.00 | 2 487 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 542.00 | 12 288.00 | 4 253 254.00 | 4 265 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 625.00 | 367 514.00 | 4 411 110.00 | 4 778 625.00 |
CU Autres participations | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
DG Autres réserves | 589 297.00 | | | 589 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 642.00 | | | 327 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 437.00 | | | 1 938 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 472.00 | | | 66 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 768.00 | | | 130 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 267.00 | | | 1 451 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 555.00 | | | 820 555.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 673.00 | | | 2 472 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 110.00 | | | 4 411 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 954.00 | | | 2 420 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 262.00 | | 85 119.00 | 694 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 252 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 805.00 | 51 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 299.00 | 513 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 495.00 | 457 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 184.00 | | 84 719.00 | 386 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 258.00 | | 400.00 | 304 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 713.00 | 28 008.00 | 13 495.00 | 340 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 892.00 | 28 008.00 | 13 495.00 | 336 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 267.00 | 1 451 267.00 | | 1 451 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 229.00 | 113 229.00 | | 113 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 992.00 | 78 992.00 | | 78 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 348.00 | 134 348.00 | | 134 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 378.00 | 1 308 378.00 | | 1 308 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VB T. V. A. | 211 891.00 | 211 891.00 | | 211 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 472.00 | 14 754.00 | 51 719.00 | 66 472.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 101.00 | 1 613 348.00 | 20 753.00 | 1 634 101.00 |
VW T.V.A. | 577 201.00 | 577 201.00 | | 577 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 673.00 | 2 420 954.00 | 51 719.00 | 2 472 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
ST Autres comptes | 405 610.00 | | | 405 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 683.00 | | | 227 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 297 581.00 | | | 297 581.00 |
YT Sous‐traitance | 4 736 251.00 | | | 4 736 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 589 237.00 | | | 1 589 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 124 412.00 | | | 1 124 412.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 432 159.00 | | | 5 432 159.00 |