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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AP Constructions | 91 538.00 | 70 011.00 | 21 527.00 | 91 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 681.00 | 229 441.00 | 18 240.00 | 247 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 568.00 | 52 372.00 | 6 196.00 | 58 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 226.00 | 355 645.00 | 97 581.00 | 453 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 433.00 | 12 288.00 | 1 741 146.00 | 1 753 433.00 |
BZ Autres créances | 280 485.00 | | 280 485.00 | 280 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 455 366.00 | | 1 455 366.00 | 1 455 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 832.00 | 12 288.00 | 3 709 544.00 | 3 721 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 058.00 | 367 933.00 | 3 807 125.00 | 4 175 058.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 276 582.00 | | | 1 276 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 733.00 | | | 125 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 815.00 | | | 1 550 815.00 |
DP Provisions pour risques | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 938.00 | | | 1 334 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 418.00 | | | 761 418.00 |
EA Autres dettes | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 602.00 | | | 2 224 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 125.00 | | | 3 807 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 602.00 | | | 2 224 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 180.00 | | 8 394.00 | 594 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 210.00 | 51 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 347.00 | 453 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 180.00 | 3 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 958.00 | 397 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 751.00 | | 7 994.00 | 500 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 427.00 | | 400.00 | 55 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 222.00 | 46 561.00 | 145 138.00 | 454 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 835.00 | 20 166.00 | 34 180.00 | 17 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 387.00 | 26 395.00 | 110 958.00 | 436 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 305.00 | 31 708.00 | 27 305.00 | 27 305.00 |
6T Sur comptes clients | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 593.00 | 31 708.00 | 27 305.00 | 39 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 708.00 | 27 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 938.00 | 1 334 938.00 | | 1 334 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 991.00 | 201 991.00 | | 201 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 983.00 | 126 983.00 | | 126 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 688.00 | | | 1 738 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VB T. V. A. | 144 193.00 | | | 144 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VI Groupe et associés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 311.00 | | | 62 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 615.00 | 2 082 497.00 | 21 118.00 | 2 103 615.00 |
VW T.V.A. | 429 514.00 | 429 514.00 | | 429 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 602.00 | 2 224 602.00 | | 2 224 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 493.00 | | | 140 493.00 |
ST Autres comptes | 410 897.00 | | | 410 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 140.00 | | | 259 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 274 245.00 | | | 274 245.00 |
YT Sous‐traitance | 3 311 173.00 | | | 3 311 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 589.00 | | | 180 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 517 047.00 | | | 1 517 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 152 765.00 | | | 1 152 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 302 291.00 | | | 4 302 291.00 |