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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AP Constructions | 97 958.00 | 80 440.00 | 17 518.00 | 97 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 674.00 | 316 345.00 | 180 329.00 | 496 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 084.00 | 21 874.00 | 21 210.00 | 43 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 548.00 | 422 480.00 | 336 068.00 | 758 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 972.00 | | 73 972.00 | 73 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 952.00 | 3 936.00 | 773 015.00 | 776 952.00 |
BZ Autres créances | 477 496.00 | | 477 496.00 | 477 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 4 882 045.00 | | 4 882 045.00 | 4 882 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 393 583.00 | 3 936.00 | 6 389 647.00 | 6 393 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 152 131.00 | 426 416.00 | 6 725 715.00 | 7 152 131.00 |
CU Autres participations | 96 258.00 | | 96 258.00 | 96 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
DG Autres réserves | 1 105 966.00 | | | 1 105 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 882.00 | | | 331 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 067.00 | | | 2 497 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 811.00 | | | 1 355 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 076.00 | | | 1 571 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 805.00 | | | 1 060 805.00 |
EA Autres dettes | 55 915.00 | | | 55 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 633.00 | | | 182 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 228 649.00 | | | 4 228 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 725 715.00 | | | 6 725 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 165 073.00 | | | 4 165 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 854 793.00 | | 10 854 793.00 | 10 854 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 854 793.00 | | 10 854 793.00 | 10 854 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 906 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 806 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 915 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 253.00 | |
GE Autres charges | | | 8 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 403 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 885.00 | | | 101 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 885.00 | | | 101 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 877.00 | | | -101 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 918.00 | | | 151 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 993 908.00 | | | 10 993 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 662 026.00 | | | 10 662 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 882.00 | | | 331 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 974.00 | | | 157 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 641.00 | | 165 208.00 | 593 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 117 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 758 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 608.00 | | 135 108.00 | 502 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 211.00 | | 30 100.00 | 87 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 227.00 | 45 253.00 | | 377 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 406.00 | 45 253.00 | | 373 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 288.00 | | 8 352.00 | 12 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 288.00 | | 8 352.00 | 12 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 288.00 | | 8 352.00 | 12 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 076.00 | 1 571 076.00 | | 1 571 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 645.00 | 163 645.00 | | 163 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 317.00 | 231 317.00 | | 231 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 633.00 | 182 633.00 | | 182 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
UX Autres créances clients | 772 228.00 | 772 228.00 | | 772 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 193 488.00 | 193 488.00 | | 193 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 811.00 | 1 292 236.00 | 63 575.00 | 1 355 811.00 |
VI Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 704.00 | 114 704.00 | | 114 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 508.00 | 276 508.00 | | 276 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 319.00 | 1 287 567.00 | 20 753.00 | 1 308 319.00 |
VW T.V.A. | 543 729.00 | 543 729.00 | | 543 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 228 649.00 | 4 165 073.00 | 63 575.00 | 4 228 649.00 |