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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AP Constructions | 91 538.00 | 72 511.00 | 19 027.00 | 91 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 012.00 | 236 863.00 | 22 149.00 | 259 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 634.00 | 27 518.00 | 8 115.00 | 35 634.00 |
BF Prêts | 252 440.00 | | 252 440.00 | 252 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 262.00 | 340 713.00 | 353 549.00 | 694 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 766.00 | 12 288.00 | 439 478.00 | 451 766.00 |
BZ Autres créances | 176 178.00 | | 176 178.00 | 176 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 807 681.00 | | 1 807 681.00 | 1 807 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 690.00 | 12 288.00 | 2 639 402.00 | 2 651 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 952.00 | 353 001.00 | 2 992 951.00 | 3 345 952.00 |
CU Autres participations | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 537 315.00 | | | 537 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 981.00 | | | 159 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 796.00 | | | 1 710 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 241.00 | | | 745 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 956.00 | | | 494 956.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 155.00 | | | 1 282 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 951.00 | | | 2 992 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 155.00 | | | 1 282 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 226.00 | | 758 507.00 | 453 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 485 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485 221.00 | 304 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 471.00 | 694 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 250.00 | 386 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 787.00 | | 20 646.00 | 397 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 618.00 | | 737 861.00 | 51 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 645.00 | 17 091.00 | 32 023.00 | 355 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 824.00 | 17 091.00 | 32 023.00 | 351 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
6T Sur comptes clients | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 996.00 | | 31 708.00 | 43 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 241.00 | 745 241.00 | | 745 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 154.00 | 123 154.00 | | 123 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 950.00 | 122 950.00 | | 122 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
UP Prêts | 252 440.00 | 252 440.00 | | 252 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
UX Autres créances clients | 437 021.00 | 437 021.00 | | 437 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VB T. V. A. | 83 574.00 | 83 574.00 | | 83 574.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 336.00 | 922 218.00 | 21 118.00 | 943 336.00 |
VW T.V.A. | 246 536.00 | 246 536.00 | | 246 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 155.00 | 1 282 155.00 | | 1 282 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
ST Autres comptes | 386 780.00 | | | 386 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 217.00 | | | 213 217.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 408 597.00 | | | 408 597.00 |
YT Sous‐traitance | 1 839 726.00 | | | 1 839 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 065 607.00 | | | 1 065 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 764 399.00 | | | 764 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 511 274.00 | | | 2 511 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 35.00 | | 29.00 |