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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AP Constructions | 91 538.00 | 77 511.00 | 14 027.00 | 91 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 137.00 | 278 811.00 | 106 326.00 | 385 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 933.00 | 17 084.00 | 8 849.00 | 25 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 640.00 | 377 227.00 | 216 413.00 | 593 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 096.00 | 12 288.00 | 1 165 808.00 | 1 178 096.00 |
BZ Autres créances | 883 091.00 | | 883 091.00 | 883 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 4 247 958.00 | | 4 247 958.00 | 4 247 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 548 066.00 | 12 288.00 | 6 535 779.00 | 6 548 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 141 707.00 | 389 515.00 | 6 752 192.00 | 7 141 707.00 |
CU Autres participations | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
DG Autres réserves | 900 556.00 | | | 900 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 747.00 | | | 426 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 184.00 | | | 2 365 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 603.00 | | | 1 309 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 932.00 | | | 1 648 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 072.00 | | | 1 128 072.00 |
EA Autres dettes | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 527.00 | | | 246 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 387 007.00 | | | 4 387 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 752 192.00 | | | 6 752 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 342 473.00 | | | 4 342 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 082.00 | | 89 028.00 | 513 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 470.00 | 593 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 470.00 | 502 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 408.00 | | 53 670.00 | 457 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 853.00 | | 35 358.00 | 51 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 226.00 | 30 360.00 | 8 360.00 | 355 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 405.00 | 30 360.00 | 8 360.00 | 351 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 932.00 | 1 648 932.00 | | 1 648 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 882.00 | 264 882.00 | | 264 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 612.00 | 174 612.00 | | 174 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 527.00 | 246 527.00 | | 246 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 350.00 | 1 163 350.00 | | 1 163 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VB T. V. A. | 210 097.00 | 210 097.00 | | 210 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 603.00 | 1 265 068.00 | 44 534.00 | 1 309 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 994.00 | 682 994.00 | | 682 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 601.00 | 2 110 848.00 | 20 753.00 | 2 131 601.00 |
VW T.V.A. | 655 757.00 | 655 757.00 | | 655 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 387 007.00 | 4 342 473.00 | 44 534.00 | 4 387 007.00 |