| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
AN Terrains | 289 833.00 | 184 038.00 | 105 796.00 | 289 833.00 |
AP Constructions | 931 399.00 | 460 225.00 | 471 175.00 | 931 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 084.00 | 745 895.00 | 727 189.00 | 1 473 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 195 699.00 | | 195 699.00 | 195 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 284.00 | | 210 284.00 | 210 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 368.00 | 745 895.00 | 937 473.00 | 1 683 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 095.00 | 229 066.00 | | 229 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 123.00 | 34 429.00 | | 35 123.00 |
DK Provisions réglementées | 100 905.00 | 83 198.00 | | 100 905.00 |
DL TOTAL (I) | 420 123.00 | 401 693.00 | | 420 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 016.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 350.00 | 534 266.00 | | 517 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 473.00 | 935 959.00 | | 937 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 029.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 707.00 | -17 707.00 | | -17 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 078.00 | 6 731.00 | | 7 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 098.00 | 131 953.00 | | 132 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 975.00 | 97 524.00 | | 96 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 123.00 | 34 429.00 | | 35 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 83 198.00 | 17 707.00 | | 83 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 198.00 | 17 707.00 | | 83 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 642.00 | 14 585.00 | 57.00 | 14 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 350.00 | 142 755.00 | 228 812.00 | 517 350.00 |