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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
AN Terrains | 334 378.00 | 228 945.00 | 105 433.00 | 334 378.00 |
AP Constructions | 990 353.00 | 599 663.00 | 390 689.00 | 990 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 582.00 | 930 241.00 | 646 341.00 | 1 576 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CF Disponibilités | 93 618.00 | | 93 618.00 | 93 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 624.00 | | 99 624.00 | 99 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 206.00 | 930 241.00 | 745 965.00 | 1 676 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 174.00 | 229 150.00 | | 229 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 791.00 | 39 824.00 | | 45 791.00 |
DK Provisions réglementées | 121 279.00 | 117 501.00 | | 121 279.00 |
DL TOTAL (I) | 451 243.00 | 441 475.00 | | 451 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 807.00 | 263 896.00 | | 205 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 568.00 | 132 597.00 | | 75 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 22 812.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 763.00 | 15 400.00 | | 11 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 722.00 | 434 705.00 | | 294 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 965.00 | 876 179.00 | | 745 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 778.00 | -3 778.00 | | -3 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 925.00 | 15 487.00 | | 10 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 163.00 | 139 100.00 | | 139 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 372.00 | 99 277.00 | | 93 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 791.00 | 39 824.00 | | 45 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 307.00 | 49 934.00 | | 880 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 307.00 | 49 934.00 | | 880 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 117 501.00 | 11 379.00 | 7 601.00 | 117 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 501.00 | 11 379.00 | 7 601.00 | 117 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 568.00 | 75 568.00 | | 75 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 807.00 | 60 024.00 | 145 783.00 | 205 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 063.00 | 6 006.00 | 57.00 | 6 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 722.00 | 148 939.00 | 145 783.00 | 294 722.00 |