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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
AN Terrains | 334 378.00 | 215 788.00 | 118 590.00 | 334 378.00 |
AP Constructions | 988 603.00 | 562 887.00 | 425 716.00 | 988 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 832.00 | 880 307.00 | 694 525.00 | 1 574 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CF Disponibilités | 167 111.00 | | 167 111.00 | 167 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 654.00 | | 181 654.00 | 181 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 487.00 | 880 307.00 | 876 179.00 | 1 756 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 150.00 | 229 138.00 | | 229 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 824.00 | 49 312.00 | | 39 824.00 |
DK Provisions réglementées | 117 501.00 | 113 723.00 | | 117 501.00 |
DL TOTAL (I) | 441 475.00 | 447 174.00 | | 441 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 896.00 | 320 391.00 | | 263 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 597.00 | 79 718.00 | | 132 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 400.00 | 14 173.00 | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 705.00 | 437 093.00 | | 434 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 179.00 | 884 267.00 | | 876 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 778.00 | -3 778.00 | | -3 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 487.00 | 12 294.00 | | 15 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 100.00 | 141 951.00 | | 139 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 277.00 | 92 639.00 | | 99 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 824.00 | 49 312.00 | | 39 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 460.00 | 49 847.00 | | 830 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 460.00 | 49 847.00 | | 830 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 113 723.00 | 11 379.00 | 7 601.00 | 113 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 723.00 | 11 379.00 | 7 601.00 | 113 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 597.00 | 132 597.00 | | 132 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 896.00 | 205 408.00 | | 263 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 600.00 | 14 543.00 | 57.00 | 14 600.00 |