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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
AN Terrains | 334 378.00 | 242 102.00 | 92 276.00 | 334 378.00 |
AP Constructions | 990 353.00 | 636 514.00 | 353 839.00 | 990 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 582.00 | 980 249.00 | 596 333.00 | 1 576 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 123 259.00 | | 123 259.00 | 123 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 959.00 | | 137 959.00 | 137 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 541.00 | 980 249.00 | 734 292.00 | 1 714 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 265.00 | 229 174.00 | | 229 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 084.00 | 45 791.00 | | 42 084.00 |
DK Provisions réglementées | 125 056.00 | 121 279.00 | | 125 056.00 |
DL TOTAL (I) | 451 405.00 | 451 243.00 | | 451 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 066.00 | 205 807.00 | | 146 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 637.00 | 75 568.00 | | 120 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 1 584.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 392.00 | 11 763.00 | | 15 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 887.00 | 294 722.00 | | 282 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 292.00 | 745 965.00 | | 734 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 008.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 778.00 | -3 778.00 | | -3 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 366.00 | 10 925.00 | | 16 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 430.00 | 139 163.00 | | 139 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 346.00 | 93 372.00 | | 97 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 084.00 | 45 791.00 | | 42 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 241.00 | 50 008.00 | | 930 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 241.00 | 50 008.00 | | 930 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 279.00 | 11 379.00 | 7 601.00 | 121 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 279.00 | 11 379.00 | 7 601.00 | 121 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 637.00 | 120 637.00 | | 120 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 066.00 | 61 598.00 | 84 468.00 | 146 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 756.00 | 14 700.00 | 57.00 | 14 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 887.00 | 198 419.00 | 84 468.00 | 282 887.00 |