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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
AN Terrains | 334 378.00 | 202 631.00 | 131 747.00 | 334 378.00 |
AP Constructions | 986 453.00 | 526 196.00 | 460 256.00 | 986 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 682.00 | 830 460.00 | 742 222.00 | 1 572 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BZ Autres créances | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CF Disponibilités | 105 778.00 | | 105 778.00 | 105 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 045.00 | | 142 045.00 | 142 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 727.00 | 830 460.00 | 884 267.00 | 1 714 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 138.00 | 229 118.00 | | 229 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 312.00 | 43 721.00 | | 49 312.00 |
DK Provisions réglementées | 113 723.00 | 109 945.00 | | 113 723.00 |
DL TOTAL (I) | 447 174.00 | 437 784.00 | | 447 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 391.00 | 375 323.00 | | 320 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 718.00 | 35 100.00 | | 79 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 812.00 | 2 040.00 | | 22 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 173.00 | 15 849.00 | | 14 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 093.00 | 428 311.00 | | 437 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 267.00 | 866 095.00 | | 884 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 601.00 | 2 339.00 | | 7 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 601.00 | 2 339.00 | | 7 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 778.00 | -9 040.00 | | -3 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 294.00 | 11 378.00 | | 12 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 951.00 | 134 270.00 | | 141 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 639.00 | 90 550.00 | | 92 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 312.00 | 43 721.00 | | 49 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 109 945.00 | 11 379.00 | 7 601.00 | 109 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 945.00 | 11 379.00 | 7 601.00 | 109 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 391.00 | 57 007.00 | 241 971.00 | 320 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 323.00 | 36 266.00 | 57.00 | 36 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 093.00 | 173 710.00 | 241 971.00 | 437 093.00 |