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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 717.00 | | 177 717.00 | 177 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 490.00 | 36 770.00 | 7 720.00 | 44 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 416.00 | 92 170.00 | 19 246.00 | 111 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 447.00 | 210 996.00 | 236 451.00 | 447 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 070.00 | 339 936.00 | 441 135.00 | 781 070.00 |
BT Marchandises | 409 342.00 | | 409 342.00 | 409 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 140.00 | 40 752.00 | 325 388.00 | 366 140.00 |
BZ Autres créances | 449 671.00 | 100 462.00 | 349 210.00 | 449 671.00 |
CF Disponibilités | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 344.00 | 141 214.00 | 1 110 130.00 | 1 251 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 414.00 | 481 149.00 | 1 551 265.00 | 2 032 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 270 102.00 | 229 535.00 | | 270 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 242.00 | 40 566.00 | | 29 242.00 |
DL TOTAL (I) | 387 344.00 | 358 102.00 | | 387 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 921.00 | 305 979.00 | | 343 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 671.00 | 55 152.00 | | 36 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 701.00 | 486 746.00 | | 531 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 526.00 | 160 136.00 | | 135 526.00 |
EA Autres dettes | 116 103.00 | 120 234.00 | | 116 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 921.00 | 1 128 246.00 | | 1 163 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 265.00 | 1 486 348.00 | | 1 551 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 156.00 | 996 203.00 | | 1 041 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 404.00 | 135 239.00 | | 171 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 814 858.00 | | 2 814 858.00 | 2 814 858.00 |
FG Production vendue services | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 258.00 | | 2 825 258.00 | 2 825 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 8 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 662.00 | 3 308.00 | | 8 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 228.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 9 599.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 13 099.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | 9 267.00 | | 2 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | 12 091.00 | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 757.00 | 1 008.00 | | -1 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 203.00 | 1 775.00 | | -1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 487.00 | 2 589 787.00 | | 2 864 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 246.00 | 2 549 220.00 | | 2 835 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 242.00 | 40 566.00 | | 29 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 385.00 | 18 711.00 | | 22 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 701.00 | 531 701.00 | | 531 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 103.00 | 116 103.00 | | 116 103.00 |
UX Autres créances clients | 366 140.00 | | | 366 140.00 |
VB T. V. A. | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 208.00 | 174 208.00 | | 174 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 713.00 | 46 947.00 | 122 766.00 | 169 713.00 |
VI Groupe et associés | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 117.00 | | | 431 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 598.00 | 818 598.00 | | 818 598.00 |
VW T.V.A. | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 921.00 | 1 041 156.00 | 122 766.00 | 1 163 921.00 |