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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 717.00 | | 177 717.00 | 177 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 016.00 | 103 497.00 | 26 519.00 | 130 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 189.00 | 348 067.00 | 177 122.00 | 525 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 413.00 | 496 054.00 | 381 359.00 | 877 413.00 |
BT Marchandises | 686 823.00 | | 686 823.00 | 686 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 022.00 | 8 321.00 | 254 702.00 | 263 022.00 |
BZ Autres créances | 382 629.00 | 131 984.00 | 250 645.00 | 382 629.00 |
CF Disponibilités | 312 264.00 | | 312 264.00 | 312 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 041.00 | 140 305.00 | 1 509 737.00 | 1 650 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 454.00 | 636 359.00 | 1 891 095.00 | 2 527 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 521 768.00 | | | 521 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 501.00 | | | 96 501.00 |
DL TOTAL (I) | 706 269.00 | | | 706 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 065.00 | | | 231 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 145.00 | | | 638 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 130.00 | | | 174 130.00 |
EA Autres dettes | 133 779.00 | | | 133 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 827.00 | | | 1 184 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 095.00 | | | 1 891 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 194.00 | | | 1 171 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 000.00 | | 51 385.00 | 893 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 973.00 | 877 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 973.00 | 655 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 207.00 | | | 222 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 793.00 | | 51 385.00 | 670 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 196.00 | 70 705.00 | 55 847.00 | 481 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 706.00 | 70 705.00 | 55 847.00 | 436 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 287.00 | 8 320.00 | 21 287.00 | 21 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 617.00 | 8 366.00 | | 123 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 905.00 | 16 687.00 | 21 287.00 | 144 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 905.00 | 16 687.00 | 21 287.00 | 144 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 064.00 | 217 432.00 | 13 632.00 | 231 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 145.00 | 638 145.00 | | 638 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 616.00 | 315 616.00 | | 315 616.00 |
UX Autres créances clients | 645 651.00 | 645 651.00 | | 645 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 953.00 | 650 953.00 | | 650 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 826.00 | 1 171 194.00 | 13 632.00 | 1 184 826.00 |