| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 717.00 | | 177 717.00 | 177 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 645.00 | 82 518.00 | 36 127.00 | 118 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 463.00 | 306 051.00 | 250 412.00 | 556 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 316.00 | 433 059.00 | 464 257.00 | 897 316.00 |
BT Marchandises | 620 650.00 | | 620 650.00 | 620 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 387.00 | 28 704.00 | 361 683.00 | 390 387.00 |
BZ Autres créances | 429 609.00 | 140 572.00 | 289 037.00 | 429 609.00 |
CF Disponibilités | 91 039.00 | | 91 039.00 | 91 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 599.00 | 169 277.00 | 1 369 323.00 | 1 538 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 915.00 | 602 336.00 | 1 833 579.00 | 2 435 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 416 945.00 | 365 954.00 | | 416 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 645.00 | 62 992.00 | | 72 645.00 |
DL TOTAL (I) | 577 590.00 | 516 945.00 | | 577 590.00 |
DP Provisions pour risques | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 178.00 | 286 636.00 | | 317 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 898.00 | 8 247.00 | | 7 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 805.00 | 665 552.00 | | 626 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 967.00 | 176 981.00 | | 146 967.00 |
EA Autres dettes | 141 217.00 | 147 392.00 | | 141 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 064.00 | 1 284 807.00 | | 1 240 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 579.00 | 1 801 753.00 | | 1 833 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 407.00 | 1 162 980.00 | | 1 188 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 106.00 | 69 563.00 | | 185 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 178.00 | | 57 180.00 | 887 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 042.00 | 897 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 042.00 | 675 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 208.00 | | | 222 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 970.00 | | 57 180.00 | 664 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 496.00 | 82 210.00 | 46 137.00 | 352 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 496.00 | 82 210.00 | 46 137.00 | 352 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 125.00 | 59 599.00 | | 170 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 125.00 | 75 524.00 | | 170 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 805.00 | 626 805.00 | | 626 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 217.00 | 141 217.00 | | 141 217.00 |
UX Autres créances clients | 390 387.00 | 390 387.00 | | 390 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 661.00 | 186 661.00 | | 186 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 517.00 | 78 859.00 | 51 658.00 | 130 517.00 |
VI Groupe et associés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 887.00 | 415 887.00 | | 415 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 910.00 | 826 910.00 | | 826 910.00 |
VW T.V.A. | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 064.00 | 1 188 407.00 | 51 658.00 | 1 240 064.00 |