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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 717.00 | | 177 717.00 | 177 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 490.00 | 39 520.00 | 4 970.00 | 44 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 533.00 | 77 291.00 | 14 242.00 | 91 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 293.00 | 237 816.00 | 249 476.00 | 487 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 034.00 | 354 627.00 | 446 406.00 | 801 034.00 |
BT Marchandises | 473 092.00 | | 473 092.00 | 473 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 228.00 | 34 308.00 | 343 920.00 | 378 228.00 |
BZ Autres créances | 433 552.00 | 101 181.00 | 332 372.00 | 433 552.00 |
CF Disponibilités | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 834.00 | 135 489.00 | 1 183 345.00 | 1 318 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 868.00 | 490 116.00 | 1 629 752.00 | 2 119 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 287 344.00 | 270 102.00 | | 287 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 143.00 | 29 242.00 | | 45 143.00 |
DL TOTAL (I) | 420 486.00 | 387 344.00 | | 420 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 759.00 | 343 921.00 | | 258 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 931.00 | 36 671.00 | | 27 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 178.00 | 531 701.00 | | 645 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 566.00 | 135 526.00 | | 140 566.00 |
EA Autres dettes | 136 831.00 | 116 103.00 | | 136 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 265.00 | 1 163 921.00 | | 1 209 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 752.00 | 1 551 265.00 | | 1 629 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 777.00 | 1 041 156.00 | | 1 091 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 389.00 | 171 404.00 | | 77 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 924 498.00 | | 2 924 498.00 | 2 924 498.00 |
FG Production vendue services | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 384.00 | | 2 931 384.00 | 2 931 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 35 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 690.00 | 8 662.00 | | 3 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 215.00 | 2 157.00 | | 5 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 962.00 | 2 157.00 | | 7 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 962.00 | -1 757.00 | | -7 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | -1 203.00 | | 2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 947.00 | 2 864 487.00 | | 2 957 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 804.00 | 2 835 246.00 | | 2 912 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 143.00 | 29 242.00 | | 45 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 183.00 | 22 385.00 | | 19 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 071.00 | | | 781 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 208.00 | | | 222 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 863.00 | | | 558 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 935.00 | 60 265.00 | 45 573.00 | 339 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 770.00 | 2 750.00 | | 36 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 165.00 | 57 515.00 | 45 573.00 | 303 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 214.00 | 719.00 | 6 444.00 | 141 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 214.00 | 719.00 | 6 444.00 | 141 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 178.00 | 645 178.00 | | 645 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 831.00 | 136 831.00 | | 136 831.00 |
UX Autres créances clients | 378 228.00 | | | 378 228.00 |
VB T. V. A. | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 003.00 | 79 003.00 | | 79 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 756.00 | 62 268.00 | 117 488.00 | 179 756.00 |
VI Groupe et associés | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 658.00 | | | 402 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 459.00 | 815 459.00 | | 815 459.00 |
VW T.V.A. | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 265.00 | 1 091 777.00 | 117 488.00 | 1 209 265.00 |