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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 653.00 | 11 125.00 | 528.00 | 11 653.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AN Terrains | 184 137.00 | | 184 137.00 | 184 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 678.00 | 661 217.00 | 115 460.00 | 776 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 935.00 | 427 609.00 | 113 326.00 | 540 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 478.00 | 1 099 951.00 | 515 527.00 | 1 615 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BN En cours de production de biens | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 713.00 | 4 851.00 | 448 862.00 | 453 713.00 |
BZ Autres créances | 142 529.00 | | 142 529.00 | 142 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 656.00 | | 201 656.00 | 201 656.00 |
CF Disponibilités | 1 119 149.00 | | 1 119 149.00 | 1 119 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 538.00 | 4 851.00 | 1 963 687.00 | 1 968 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 017.00 | 1 104 802.00 | 2 479 214.00 | 3 584 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 605.00 | 1 011 795.00 | | 1 090 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 722.00 | 179 610.00 | | 4 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 107.00 | 7 307.00 | | 5 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 434.00 | 1 495 712.00 | | 1 397 434.00 |
DP Provisions pour risques | 77 385.00 | 127 385.00 | | 77 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 385.00 | 127 385.00 | | 77 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 088.00 | 414 044.00 | | 313 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 500.00 | 396 500.00 | | 484 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 989.00 | 240 400.00 | | 169 989.00 |
EA Autres dettes | 36 818.00 | 8 910.00 | | 36 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 395.00 | 1 059 853.00 | | 1 004 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 214.00 | 2 682 950.00 | | 2 479 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
FG Production vendue services | 3 528 130.00 | | 3 528 130.00 | 3 528 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 902.00 | | 3 528 902.00 | 3 528 902.00 |
FM Production stockée | | | -14 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 886.00 | 7 995.00 | | 142 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 140.00 | 7 995.00 | | 147 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 326.00 | 1 818.00 | | 3 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 968.00 | | | 95 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 294.00 | 1 818.00 | | 99 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 847.00 | 6 177.00 | | 47 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 450.00 | 34 215.00 | | -2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 261.00 | 2 928 025.00 | | 3 758 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 539.00 | 2 748 415.00 | | 3 753 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 722.00 | 179 610.00 | | 4 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 184.00 | | 70 555.00 | 1 700 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 261.00 | 1 615 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 654.00 | 104 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 607.00 | 1 501 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 880.00 | | 1 421.00 | 124 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 222.00 | | 69 134.00 | 1 566 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 445.00 | 87 465.00 | 75 959.00 | 1 088 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 165.00 | 1 613.00 | 21 654.00 | 31 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 280.00 | 85 852.00 | 54 305.00 | 1 057 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 385.00 | | 50 000.00 | 127 385.00 |
6T Sur comptes clients | 8 611.00 | 1 744.00 | 5 505.00 | 8 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 611.00 | 1 744.00 | 5 505.00 | 8 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 996.00 | 1 744.00 | 55 505.00 | 135 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 744.00 | 55 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 500.00 | 484 500.00 | | 484 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 448 231.00 | 448 231.00 | | 448 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
VB T. V. A. | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 088.00 | 84 878.00 | 132 283.00 | 313 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 460.00 | | | 96 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 416.00 | | | 197 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
VP Divers | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 471.00 | 605 739.00 | 13 732.00 | 619 471.00 |
VW T.V.A. | 86 713.00 | 86 713.00 | | 86 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 395.00 | 776 185.00 | 132 283.00 | 1 004 395.00 |