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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 629.00 | 8 592.00 | 1 037.00 | 9 629.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AN Terrains | 184 137.00 | | 184 137.00 | 184 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 037.00 | 550 519.00 | 262 518.00 | 813 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 216.00 | 568 631.00 | 92 585.00 | 661 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BF Prêts | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 553.00 | 1 127 742.00 | 654 811.00 | 1 782 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BN En cours de production de biens | 136 931.00 | | 136 931.00 | 136 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 375.00 | | 127 375.00 | 127 375.00 |
BZ Autres créances | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 439 627.00 | | 439 627.00 | 439 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 453.00 | | 778 453.00 | 778 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 006.00 | 1 127 742.00 | 1 433 264.00 | 2 561 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 307.00 | 1 231 135.00 | | 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 831.00 | 66 432.00 | | 219 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 136.00 | 22 252.00 | | 38 136.00 |
DL TOTAL (I) | 555 274.00 | 1 616 819.00 | | 555 274.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 57 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 57 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 237.00 | 405 203.00 | | 287 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 104.00 | 228 961.00 | | 334 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 071.00 | 163 133.00 | | 167 071.00 |
EA Autres dettes | 6 156.00 | 9 278.00 | | 6 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 991.00 | 806 574.00 | | 812 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 264.00 | 2 480 393.00 | | 1 433 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 331.00 | | 205 680.00 | 1 697 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 21 540.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 118 858.00 | 1 782 553.00 | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 858.00 | 1 658 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 623.00 | | | 102 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 583.00 | | 191 665.00 | 1 585 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 125.00 | | 14 015.00 | 9 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 904.00 | 138 520.00 | 68 682.00 | 1 057 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 925.00 | 667.00 | | 7 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 979.00 | 137 853.00 | 68 682.00 | 1 049 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 8 000.00 | | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 150.00 | 8 000.00 | 150.00 | 57 150.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 104.00 | 334 104.00 | | 334 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UP Prêts | 12 400.00 | 4 800.00 | 7 600.00 | 12 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 127 375.00 | 127 375.00 | | 127 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
VC Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 347.00 | 83 423.00 | 162 642.00 | 287 347.00 |
VI Groupe et associés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 967.00 | | | 117 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 535.00 | 203 685.00 | 15 850.00 | 219 535.00 |
VW T.V.A. | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 230.00 | 599 305.00 | 162 642.00 | 803 230.00 |