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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AN Terrains | 184 137.00 | | 184 137.00 | 184 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 526.00 | 577 512.00 | 273 014.00 | 850 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 438.00 | 497 514.00 | 87 924.00 | 585 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 833.00 | 1 082 654.00 | 647 179.00 | 1 729 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BN En cours de production de biens | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 278.00 | | 339 278.00 | 339 278.00 |
BZ Autres créances | 75 411.00 | | 75 411.00 | 75 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 687.00 | | 505 687.00 | 505 687.00 |
CF Disponibilités | 1 004 124.00 | | 1 004 124.00 | 1 004 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 092.00 | | 1 980 092.00 | 1 980 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 926.00 | 1 082 654.00 | 2 627 272.00 | 3 709 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 174.00 | 1 103 042.00 | | 1 053 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 961.00 | 156 052.00 | | 177 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 562.00 | 1 290.00 | | 23 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 697.00 | 1 557 384.00 | | 1 551 697.00 |
DN Avances conditionnées | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DO TOTAL (II) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 421.00 | 302 110.00 | | 415 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 366.00 | 411 859.00 | | 403 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 579.00 | 204 403.00 | | 171 579.00 |
EA Autres dettes | 28 208.00 | 9 120.00 | | 28 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 574.00 | 927 492.00 | | 1 018 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 272.00 | 2 484 876.00 | | 2 627 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 463.00 | | 231 384.00 | 1 574 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 014.00 | 1 729 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 014.00 | 1 670 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 623.00 | | | 100 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 730.00 | | 231 384.00 | 1 464 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 734.00 | 84 933.00 | 76 014.00 | 1 073 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 106.00 | 84 933.00 | 76 014.00 | 1 066 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 366.00 | 403 366.00 | | 403 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 339 278.00 | 339 278.00 | | 339 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 423.00 | 98 928.00 | 252 764.00 | 415 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 115.00 | | | 205 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 803.00 | | | 91 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 995.00 | 428 745.00 | 8 250.00 | 436 995.00 |
VW T.V.A. | 81 351.00 | 81 351.00 | | 81 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 577.00 | 702 081.00 | 252 764.00 | 1 018 577.00 |