| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 8 464.00 | 586.00 | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AN Terrains | 184 137.00 | | 184 137.00 | 184 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 562.00 | 701 868.00 | 193 694.00 | 895 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 127.00 | 433 957.00 | 96 170.00 | 530 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 965.00 | 1 144 288.00 | 576 677.00 | 1 720 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BN En cours de production de biens | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 903.00 | 508.00 | 329 395.00 | 329 903.00 |
BZ Autres créances | 118 068.00 | | 118 068.00 | 118 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 590.00 | | 502 590.00 | 502 590.00 |
CF Disponibilités | 853 805.00 | | 853 805.00 | 853 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 001.00 | 508.00 | 1 831 493.00 | 1 832 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 967.00 | 1 144 796.00 | 2 408 170.00 | 3 552 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 327.00 | 1 090 605.00 | | 1 095 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 715.00 | 4 722.00 | | 7 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 907.00 | 5 107.00 | | 2 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 949.00 | 1 397 434.00 | | 1 402 949.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 77 385.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 77 385.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 710.00 | 313 088.00 | | 316 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 740.00 | 484 500.00 | | 441 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 830.00 | 169 989.00 | | 159 830.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 36 818.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 221.00 | 1 004 395.00 | | 921 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 170.00 | 2 479 214.00 | | 2 408 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 478.00 | | 161 387.00 | 1 615 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 901.00 | 1 720 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 163.00 | 102 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 738.00 | 1 609 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 647.00 | | 560.00 | 104 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 749.00 | | 160 814.00 | 1 501 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 082.00 | | 14.00 | 9 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 951.00 | 100 238.00 | 55 901.00 | 1 099 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 125.00 | 502.00 | 3 163.00 | 11 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 826.00 | 99 736.00 | 52 738.00 | 1 088 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 385.00 | 11 615.00 | 5 000.00 | 77 385.00 |
6T Sur comptes clients | 4 851.00 | | 4 343.00 | 4 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 851.00 | | 4 343.00 | 4 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 236.00 | 11 615.00 | 9 343.00 | 82 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 615.00 | 9 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 740.00 | 441 740.00 | | 441 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 329 293.00 | 329 293.00 | | 329 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
VB T. V. A. | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 710.00 | 105 724.00 | 125 598.00 | 316 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 378.00 | | | 100 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
VP Divers | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 091.00 | 460 231.00 | 8 860.00 | 469 091.00 |
VW T.V.A. | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 221.00 | 710 235.00 | 125 598.00 | 921 221.00 |