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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AN Terrains | 184 137.00 | | 184 137.00 | 184 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 849.00 | 596 553.00 | 136 296.00 | 732 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 744.00 | 469 552.00 | 78 192.00 | 547 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 463.00 | 1 073 734.00 | 500 728.00 | 1 574 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BN En cours de production de biens | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 679.00 | | 358 679.00 | 358 679.00 |
BZ Autres créances | 165 429.00 | | 165 429.00 | 165 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 300.00 | | 504 300.00 | 504 300.00 |
CF Disponibilités | 908 459.00 | | 908 459.00 | 908 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 148.00 | | 1 984 148.00 | 1 984 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 610.00 | 1 073 734.00 | 2 484 876.00 | 3 558 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 042.00 | 1 095 327.00 | | 1 103 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 052.00 | 7 715.00 | | 156 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 290.00 | 2 907.00 | | 1 290.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 384.00 | 1 402 949.00 | | 1 557 384.00 |
DP Provisions pour risques | | 84 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 110.00 | 316 710.00 | | 302 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 859.00 | 441 740.00 | | 411 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 403.00 | 159 830.00 | | 204 403.00 |
EA Autres dettes | 9 120.00 | 2 940.00 | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 492.00 | 921 221.00 | | 927 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 876.00 | 2 408 170.00 | | 2 484 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 965.00 | | 19 695.00 | 1 720 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 198.00 | 1 574 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 421.00 | 100 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 777.00 | 1 464 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 044.00 | | | 102 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 826.00 | | 19 681.00 | 1 609 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 096.00 | | 14.00 | 9 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 288.00 | 95 553.00 | 166 107.00 | 1 144 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 464.00 | 586.00 | 1 421.00 | 8 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 825.00 | 94 966.00 | 164 685.00 | 1 135 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 508.00 | | 84 508.00 | 84 508.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 859.00 | 411 859.00 | | 411 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 358 679.00 | 358 679.00 | | 358 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 110.00 | 80 365.00 | 147 088.00 | 302 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 294.00 | | | 103 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 894.00 | | | 117 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VP Divers | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 826.00 | 535 576.00 | 8 250.00 | 543 826.00 |
VW T.V.A. | 115 917.00 | 115 917.00 | | 115 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 492.00 | 705 747.00 | 147 088.00 | 927 492.00 |