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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 629.00 | 9 258.00 | 370.00 | 9 629.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AN Terrains | 184 137.00 | | 184 137.00 | 184 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 872.00 | 655 339.00 | 164 533.00 | 819 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 484.00 | 605 956.00 | 54 528.00 | 660 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BF Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 872.00 | 1 270 553.00 | 513 320.00 | 1 783 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BN En cours de production de biens | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 416.00 | | 353 416.00 | 353 416.00 |
BZ Autres créances | 89 575.00 | | 89 575.00 | 89 575.00 |
CF Disponibilités | 196 527.00 | | 196 527.00 | 196 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 439.00 | | 697 439.00 | 697 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 312.00 | 1 270 553.00 | 1 210 759.00 | 2 481 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 120 138.00 | 307.00 | | 120 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 273.00 | 219 831.00 | | 68 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 686.00 | 38 136.00 | | 25 686.00 |
DL TOTAL (I) | 511 096.00 | 555 274.00 | | 511 096.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 013.00 | 287 237.00 | | 204 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 923.00 | 9 871.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 490.00 | 334 104.00 | | 267 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 692.00 | 167 071.00 | | 128 692.00 |
EA Autres dettes | 24 434.00 | 6 156.00 | | 24 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 663.00 | 812 991.00 | | 634 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 759.00 | 1 433 264.00 | | 1 210 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 553.00 | | 33 370.00 | 1 782 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 16 757.00 | 4 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 27 250.00 | 1 783 872.00 | 4 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 250.00 | 1 664 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 623.00 | | | 102 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 390.00 | | 33 353.00 | 1 658 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 540.00 | | 17.00 | 21 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 742.00 | 144 061.00 | 1 250.00 | 1 127 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 592.00 | 667.00 | | 8 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 150.00 | 143 394.00 | 1 250.00 | 1 119 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 490.00 | 267 490.00 | | 267 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UP Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 353 416.00 | 353 416.00 | | 353 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
VC Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 013.00 | 66 371.00 | 107 802.00 | 204 013.00 |
VI Groupe et associés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 313.00 | | | 83 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 554.00 | 450 704.00 | 15 850.00 | 466 554.00 |
VW T.V.A. | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 740.00 | 496 098.00 | 107 802.00 | 633 740.00 |