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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 010.00 | 48 211.00 | 7 799.00 | 56 010.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 1 541 910.00 | 1 048 511.00 | 493 399.00 | 1 541 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 090.00 | 687 962.00 | 121 128.00 | 809 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 642.00 | 641 925.00 | 132 717.00 | 774 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 872.00 | 2 426 609.00 | 779 264.00 | 3 205 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 849 297.00 | 262 751.00 | 1 586 546.00 | 1 849 297.00 |
BN En cours de production de biens | 425 673.00 | | 425 673.00 | 425 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566 885.00 | 430 600.00 | 3 136 284.00 | 3 566 885.00 |
BZ Autres créances | 465 452.00 | | 465 452.00 | 465 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 443 851.00 | 130 682.00 | 7 313 169.00 | 7 443 851.00 |
CF Disponibilités | 1 208 780.00 | | 1 208 780.00 | 1 208 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 406.00 | | 69 406.00 | 69 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 029 343.00 | 824 033.00 | 14 205 310.00 | 15 029 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 235 215.00 | 3 250 642.00 | 14 984 573.00 | 18 235 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 430 600.00 | | | 430 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 422 142.00 | | | 8 422 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 483.00 | | | 969 483.00 |
DK Provisions réglementées | 93 491.00 | | | 93 491.00 |
DL TOTAL (I) | 10 585 116.00 | | | 10 585 116.00 |
DP Provisions pour risques | 116 506.00 | | | 116 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 738.00 | | | 77 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 245.00 | | | 194 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 911.00 | | | 1 123 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659 329.00 | | | 1 659 329.00 |
EA Autres dettes | 80 195.00 | | | 80 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 322 831.00 | | | 1 322 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 205 213.00 | | | 4 205 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 984 573.00 | | | 14 984 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 186 267.00 | | | 4 186 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 850.00 | | 134 770.00 | 3 155 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 747.00 | 3 205 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 747.00 | 3 129 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 387.00 | | 11 245.00 | 52 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090 890.00 | | 123 310.00 | 3 090 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 573.00 | | 215.00 | 12 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 632.00 | 131 496.00 | 84 519.00 | 2 379 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 624.00 | 3 588.00 | | 44 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 008.00 | 127 908.00 | 84 519.00 | 2 335 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 132.00 | 26 496.00 | 17 136.00 | 84 132.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 791.00 | 117 275.00 | 25 822.00 | 102 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 049.00 | | 29 298.00 | 292 049.00 |
6T Sur comptes clients | 543 910.00 | 29 606.00 | 142 915.00 | 543 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 861.00 | 130 682.00 | 17 861.00 | 17 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 819.00 | 160 288.00 | 190 074.00 | 853 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 742.00 | 304 059.00 | 233 032.00 | 1 040 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 806.00 | 179 663.00 | |
UG ‐ Financières | | 130 682.00 | 17 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 571.00 | 35 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 911.00 | 1 123 911.00 | | 1 123 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 244.00 | 528 244.00 | | 528 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 257.00 | 365 257.00 | | 365 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 322 831.00 | 1 322 831.00 | | 1 322 831.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 3 136 284.00 | | | 3 136 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 600.00 | | | 430 600.00 |
VB T. V. A. | 123 283.00 | | | 123 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 509.00 | | | 276 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 138.00 | 114 138.00 | | 114 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 406.00 | | | 69 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 654.00 | 3 671 142.00 | 431 512.00 | 4 102 654.00 |
VW T.V.A. | 651 690.00 | 651 690.00 | | 651 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186 267.00 | 4 186 267.00 | | 4 186 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 727.00 | | | 125 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
ST Autres comptes | 937 271.00 | | | 937 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 724.00 | | | 293 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 033.00 | | | 82 033.00 |
YT Sous‐traitance | 1 886 698.00 | | | 1 886 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320 737.00 | | | 320 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 176.00 | | | 114 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239 903.00 | | | 239 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 188 049.00 | | | 2 188 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 065 918.00 | | | 1 065 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 496 474.00 | | | 3 496 474.00 |