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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 529.00 | 65 324.00 | 4 205.00 | 69 529.00 |
AH Fonds commercial | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 1 574 316.00 | 1 154 598.00 | 419 719.00 | 1 574 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 028.00 | 1 005 933.00 | 223 094.00 | 1 229 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 486.00 | 1 217 342.00 | 308 143.00 | 1 525 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 204.00 | 3 443 198.00 | 982 006.00 | 4 425 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 922 286.00 | 636 280.00 | 2 286 006.00 | 2 922 286.00 |
BN En cours de production de biens | 527 038.00 | | 527 038.00 | 527 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679 583.00 | 213 706.00 | 2 465 877.00 | 2 679 583.00 |
BZ Autres créances | 230 673.00 | | 230 673.00 | 230 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 708 725.00 | 243 729.00 | 7 464 996.00 | 7 708 725.00 |
CF Disponibilités | 3 670 363.00 | | 3 670 363.00 | 3 670 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 823.00 | | 85 823.00 | 85 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 834 716.00 | 1 093 716.00 | 16 741 000.00 | 17 834 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 259 920.00 | 4 536 913.00 | 17 723 006.00 | 22 259 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 706.00 | | | 213 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 750 318.00 | | | 10 750 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 571.00 | | | 914 571.00 |
DK Provisions réglementées | 291 236.00 | | | 291 236.00 |
DL TOTAL (I) | 13 056 125.00 | | | 13 056 125.00 |
DP Provisions pour risques | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 704.00 | | | 50 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 633.00 | | | 77 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 042.00 | | | 1 447 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 044.00 | | | 1 483 044.00 |
EA Autres dettes | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 532 495.00 | | | 1 532 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 616 177.00 | | | 4 616 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 723 006.00 | | | 17 723 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 591 843.00 | | | 4 591 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484 679.00 | | 36 100.00 | 4 484 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 575.00 | 4 425 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 79 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 325.00 | 4 332 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 391 866.00 | | 36 100.00 | 4 391 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251 796.00 | 286 386.00 | 94 984.00 | 3 251 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 039.00 | 9 535.00 | 250.00 | 56 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 756.00 | 276 851.00 | 94 734.00 | 3 195 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 458.00 | 21 893.00 | 31 115.00 | 300 458.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 755.00 | 2 630.00 | 681.00 | 48 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 523 911.00 | 112 369.00 | | 523 911.00 |
6T Sur comptes clients | 145 894.00 | 120 012.00 | 52 200.00 | 145 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 501.00 | 243 729.00 | 175 501.00 | 175 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 306.00 | 476 111.00 | 227 701.00 | 845 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 519.00 | 500 634.00 | 259 497.00 | 1 194 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 011.00 | 52 881.00 | |
UG ‐ Financières | | 243 729.00 | 175 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 893.00 | 31 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 042.00 | 1 447 042.00 | | 1 447 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 771.00 | 687 771.00 | | 687 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 671.00 | 373 671.00 | | 373 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 532 495.00 | 1 532 495.00 | | 1 532 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 679 583.00 | 2 465 877.00 | 213 706.00 | 2 679 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VB T. V. A. | 160 239.00 | 160 239.00 | | 160 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 633.00 | 77 633.00 | | 77 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 210.00 | | | 146 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 823.00 | 85 823.00 | | 85 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 913.00 | 2 782 373.00 | 214 540.00 | 2 996 913.00 |
VW T.V.A. | 357 134.00 | 357 134.00 | | 357 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 591 843.00 | 4 591 843.00 | | 4 591 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 295.00 | | | 101 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 196.00 | | | 81 196.00 |
ST Autres comptes | 1 319 228.00 | | | 1 319 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 289.00 | | | 261 289.00 |
YT Sous‐traitance | 1 492 466.00 | | | 1 492 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 968.00 | | | 248 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 974.00 | | | 58 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 269.00 | | | 160 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 323 064.00 | | | 2 323 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 745 853.00 | | | 1 745 853.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 403 147.00 | | | 3 403 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |