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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 360.00 | 63 585.00 | 16 774.00 | 80 360.00 |
AH Fonds commercial | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 1 574 316.00 | 1 101 902.00 | 472 414.00 | 1 574 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 745.00 | 871 548.00 | 372 197.00 | 1 243 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 347.00 | 978 888.00 | 521 459.00 | 1 500 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 471 676.00 | 3 015 923.00 | 1 455 753.00 | 4 471 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424 221.00 | 614 571.00 | 1 809 650.00 | 2 424 221.00 |
BN En cours de production de biens | 405 551.00 | | 405 551.00 | 405 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 118.00 | 130 891.00 | 1 978 227.00 | 2 109 118.00 |
BZ Autres créances | 584 575.00 | | 584 575.00 | 584 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 386 094.00 | 602 407.00 | 6 783 687.00 | 7 386 094.00 |
CF Disponibilités | 2 654 470.00 | | 2 654 470.00 | 2 654 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 136.00 | | 67 136.00 | 67 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 631 166.00 | 1 347 869.00 | 14 283 297.00 | 15 631 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 102 842.00 | 4 363 792.00 | 15 739 050.00 | 20 102 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 891.00 | | | 130 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 599 272.00 | | | 10 599 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 562.00 | | | -282 562.00 |
DK Provisions réglementées | 271 808.00 | | | 271 808.00 |
DL TOTAL (I) | 11 688 518.00 | | | 11 688 518.00 |
DP Provisions pour risques | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 778.00 | | | 305 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 627.00 | | | 947 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 915.00 | | | 1 121 915.00 |
EA Autres dettes | 57 633.00 | | | 57 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 569 932.00 | | | 1 569 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 008 124.00 | | | 4 008 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 739 050.00 | | | 15 739 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 706 815.00 | | | 3 706 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066 412.00 | | 615 175.00 | 4 066 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 910.00 | 4 471 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 910.00 | 4 368 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 632.00 | | 24 350.00 | 65 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 987 505.00 | | 590 825.00 | 3 987 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824 650.00 | 332 111.00 | 140 837.00 | 2 824 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 010.00 | 7 576.00 | | 56 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768 640.00 | 324 535.00 | 140 837.00 | 2 768 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 282.00 | 98 248.00 | 11 722.00 | 185 282.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 197.00 | 7 373.00 | 49 162.00 | 84 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 445 291.00 | 169 280.00 | | 445 291.00 |
6T Sur comptes clients | 111 707.00 | 79 745.00 | 60 561.00 | 111 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 604.00 | 602 407.00 | 114 604.00 | 114 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 602.00 | 851 432.00 | 175 165.00 | 671 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 082.00 | 957 052.00 | 236 049.00 | 941 082.00 |
UG ‐ Financières | | 602 407.00 | 114 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 248.00 | 11 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 627.00 | 947 627.00 | | 947 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 031.00 | 471 031.00 | | 471 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 158.00 | 274 158.00 | | 274 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 569 932.00 | 1 569 932.00 | | 1 569 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 118.00 | 1 978 227.00 | 130 891.00 | 2 109 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VB T. V. A. | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 778.00 | 9 708.00 | 296 070.00 | 305 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 434.00 | | | 137 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474 185.00 | 474 185.00 | | 474 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 782.00 | 107 782.00 | | 107 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 663.00 | 2 629 938.00 | 131 725.00 | 2 761 663.00 |
VW T.V.A. | 268 944.00 | 268 944.00 | | 268 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 885.00 | 3 706 815.00 | 296 070.00 | 4 002 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 132.00 | | | 145 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
ST Autres comptes | 1 695 939.00 | | | 1 695 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 355.00 | | | 266 355.00 |
YT Sous‐traitance | 1 393 224.00 | | | 1 393 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 439 749.00 | | | 439 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 813.00 | | | 118 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263 945.00 | | | 263 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 841 481.00 | | | 1 841 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 249 882.00 | | | 1 249 882.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 856 406.00 | | | 3 856 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |