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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 779.00 | 56 039.00 | 13 740.00 | 69 779.00 |
AH Fonds commercial | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 1 574 316.00 | 1 128 250.00 | 446 066.00 | 1 574 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 054.00 | 956 232.00 | 290 822.00 | 1 247 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 685.00 | 1 111 274.00 | 455 411.00 | 1 566 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 679.00 | 3 251 796.00 | 1 232 883.00 | 4 484 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 144 298.00 | 523 911.00 | 1 620 387.00 | 2 144 298.00 |
BN En cours de production de biens | 237 482.00 | | 237 482.00 | 237 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 602.00 | 145 894.00 | 1 895 708.00 | 2 041 602.00 |
BZ Autres créances | 85 777.00 | | 85 777.00 | 85 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 325 213.00 | 175 501.00 | 9 149 712.00 | 9 325 213.00 |
CF Disponibilités | 2 327 995.00 | | 2 327 995.00 | 2 327 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 853.00 | | 74 853.00 | 74 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 237 220.00 | 845 306.00 | 15 391 914.00 | 16 237 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 721 899.00 | 4 097 102.00 | 16 624 797.00 | 20 721 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 894.00 | | | 145 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 316 710.00 | | | 10 316 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 608.00 | | | 833 608.00 |
DK Provisions réglementées | 300 458.00 | | | 300 458.00 |
DL TOTAL (I) | 12 550 776.00 | | | 12 550 776.00 |
DP Provisions pour risques | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 843.00 | | | 223 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 466.00 | | | 122 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 741.00 | | | 864 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 410.00 | | | 1 689 410.00 |
EA Autres dettes | 63 019.00 | | | 63 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 061 787.00 | | | 1 061 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 266.00 | | | 4 025 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 624 797.00 | | | 16 624 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 678 957.00 | | | 3 678 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 471 676.00 | | 177 371.00 | 4 471 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 369.00 | 4 484 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 254.00 | 79 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 115.00 | 4 391 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 982.00 | | 5 673.00 | 89 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368 419.00 | | 171 562.00 | 4 368 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 275.00 | | 137.00 | 13 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015 923.00 | 324 730.00 | 88 857.00 | 3 015 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 585.00 | 8 708.00 | 16 254.00 | 63 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952 337.00 | 316 022.00 | 72 603.00 | 2 952 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271 808.00 | 54 270.00 | 25 620.00 | 271 808.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 408.00 | 11 187.00 | 4 840.00 | 42 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 614 571.00 | | 90 660.00 | 614 571.00 |
6T Sur comptes clients | 130 891.00 | 50 083.00 | 35 080.00 | 130 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 602 407.00 | 175 501.00 | 602 407.00 | 602 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 347 869.00 | 225 584.00 | 728 147.00 | 1 347 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662 086.00 | 291 041.00 | 758 607.00 | 1 662 086.00 |
UG ‐ Financières | | 175 501.00 | 602 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 270.00 | 25 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 741.00 | 864 741.00 | | 864 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 296.00 | 660 296.00 | | 660 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 870.00 | 330 870.00 | | 330 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303 098.00 | 303 098.00 | | 303 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 061 787.00 | 1 061 787.00 | | 1 061 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 602.00 | 1 895 708.00 | 145 894.00 | 2 041 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VB T. V. A. | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 843.00 | | 223 843.00 | 223 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 227.00 | | | 72 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 158.00 | 76 158.00 | | 76 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 853.00 | 74 853.00 | | 74 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 065.00 | 2 056 338.00 | 146 728.00 | 2 203 065.00 |
VW T.V.A. | 318 989.00 | 318 989.00 | | 318 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 800.00 | 3 678 957.00 | 223 843.00 | 3 902 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 219.00 | | | 135 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 745.00 | | | 82 745.00 |
ST Autres comptes | 1 199 921.00 | | | 1 199 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 042.00 | | | 191 042.00 |
YT Sous‐traitance | 1 202 968.00 | | | 1 202 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270 811.00 | | | 270 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 942.00 | | | 88 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224 161.00 | | | 224 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 744 649.00 | | | 1 744 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 202 263.00 | | | 1 202 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 947 487.00 | | | 2 947 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |