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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
AH Fonds commercial | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 1 574 316.00 | 1 075 554.00 | 498 762.00 | 1 574 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 497.00 | 801 440.00 | 159 057.00 | 960 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 080.00 | 891 645.00 | 540 435.00 | 1 432 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 412.00 | 2 824 650.00 | 1 241 762.00 | 4 066 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 742 299.00 | 445 291.00 | 2 297 008.00 | 2 742 299.00 |
BN En cours de production de biens | 392 932.00 | | 392 932.00 | 392 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 600.00 | | 113 600.00 | 113 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 316.00 | 111 707.00 | 1 769 609.00 | 1 881 316.00 |
BZ Autres créances | 225 039.00 | | 225 039.00 | 225 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 525 549.00 | 114 604.00 | 7 410 945.00 | 7 525 549.00 |
CF Disponibilités | 2 495 492.00 | | 2 495 492.00 | 2 495 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 360.00 | | 115 360.00 | 115 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 491 586.00 | 671 602.00 | 14 819 983.00 | 15 491 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 557 998.00 | 3 496 252.00 | 16 061 746.00 | 19 557 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 155 761.00 | | | 10 155 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 511.00 | | | 843 511.00 |
DK Provisions réglementées | 185 282.00 | | | 185 282.00 |
DL TOTAL (I) | 12 284 555.00 | | | 12 284 555.00 |
DP Provisions pour risques | 82 971.00 | | | 82 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 197.00 | | | 84 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 504.00 | | | 149 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 506.00 | | | 964 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 436.00 | | | 1 419 436.00 |
EA Autres dettes | 168 397.00 | | | 168 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 991 151.00 | | | 991 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 993.00 | | | 3 692 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 061 746.00 | | | 16 061 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 594 552.00 | | | 3 594 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 919 239.00 | | 237 452.00 | 3 919 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 280.00 | 4 066 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 280.00 | 3 987 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 632.00 | | | 65 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 840 508.00 | | 237 276.00 | 3 840 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 099.00 | | 176.00 | 13 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 253.00 | 267 676.00 | 90 280.00 | 2 647 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 708.00 | 302.00 | | 55 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 545.00 | 267 374.00 | 90 280.00 | 2 591 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 554.00 | 47 619.00 | 3 891.00 | 141 554.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 578.00 | 54 158.00 | 203 538.00 | 233 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 347 564.00 | 97 727.00 | | 347 564.00 |
6T Sur comptes clients | 319 520.00 | 33 931.00 | 241 743.00 | 319 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 638.00 | 114 604.00 | 43 638.00 | 43 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 721.00 | 246 262.00 | 285 381.00 | 710 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085 853.00 | 348 039.00 | 492 810.00 | 1 085 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 815.00 | 445 282.00 | |
UG ‐ Financières | | 114 604.00 | 43 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 619.00 | 3 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 506.00 | 964 506.00 | | 964 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 758.00 | 649 758.00 | | 649 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 907.00 | 390 907.00 | | 390 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 397.00 | 168 397.00 | | 168 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 991 151.00 | 991 151.00 | | 991 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 316.00 | 1 763 609.00 | 117 707.00 | 1 881 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VB T. V. A. | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 504.00 | 51 062.00 | 98 442.00 | 149 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 750.00 | | | 153 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 642.00 | 145 642.00 | | 145 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 060.00 | 111 060.00 | | 111 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 360.00 | 115 360.00 | | 115 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 548.00 | 2 104 007.00 | 118 541.00 | 2 222 548.00 |
VW T.V.A. | 267 711.00 | 267 711.00 | | 267 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 993.00 | 3 594 552.00 | 98 442.00 | 3 692 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 250.00 | | | 149 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 505.00 | | | 103 505.00 |
ST Autres comptes | 1 159 264.00 | | | 1 159 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 896.00 | | | 194 896.00 |
YT Sous‐traitance | 1 690 822.00 | | | 1 690 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 371 074.00 | | | 371 074.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 293.00 | | | 124 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273 543.00 | | | 273 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 121 419.00 | | | 2 121 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 140 577.00 | | | 1 140 577.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 533 392.00 | | | 3 533 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |