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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 010.00 | 51 960.00 | 4 050.00 | 56 010.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 1 541 910.00 | 1 072 157.00 | 469 752.00 | 1 541 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 907.00 | 729 734.00 | 163 173.00 | 892 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 966.00 | 642 232.00 | 437 734.00 | 1 079 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 631.00 | 2 496 083.00 | 1 099 548.00 | 3 595 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866 866.00 | 343 485.00 | 1 523 381.00 | 1 866 866.00 |
BN En cours de production de biens | 648 330.00 | | 648 330.00 | 648 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 387.00 | 438 306.00 | 2 448 080.00 | 2 886 387.00 |
BZ Autres créances | 135 626.00 | | 135 626.00 | 135 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 672 193.00 | 69 628.00 | 7 602 565.00 | 7 672 193.00 |
CF Disponibilités | 1 762 672.00 | | 1 762 672.00 | 1 762 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 959.00 | | 83 959.00 | 83 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 056 033.00 | 851 419.00 | 14 204 614.00 | 15 056 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 651 663.00 | 3 347 502.00 | 15 304 161.00 | 18 651 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 141 625.00 | | | 9 141 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 907.00 | | | 771 907.00 |
DK Provisions réglementées | 117 411.00 | | | 117 411.00 |
DL TOTAL (I) | 11 130 943.00 | | | 11 130 943.00 |
DP Provisions pour risques | 104 867.00 | | | 104 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 026.00 | | | 151 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 004.00 | | | 81 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 676.00 | | | 711 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 862.00 | | | 1 484 862.00 |
EA Autres dettes | 123 042.00 | | | 123 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 621 608.00 | | | 1 621 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 022 193.00 | | | 4 022 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 304 161.00 | | | 15 304 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 941 189.00 | | | 3 941 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 872.00 | | 520 892.00 | 3 205 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 133.00 | 3 595 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 133.00 | 3 518 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 453.00 | | 520 275.00 | 3 129 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 787.00 | | 617.00 | 12 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 609.00 | 172 678.00 | 103 203.00 | 2 426 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 211.00 | 3 748.00 | | 48 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 397.00 | 168 930.00 | 103 203.00 | 2 378 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 491.00 | 34 137.00 | 10 218.00 | 93 491.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 245.00 | 5 100.00 | 48 319.00 | 194 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 751.00 | 80 734.00 | | 262 751.00 |
6T Sur comptes clients | 430 600.00 | 48 632.00 | 40 926.00 | 430 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 682.00 | 69 628.00 | 130 682.00 | 130 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 033.00 | 198 993.00 | 171 607.00 | 824 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111 769.00 | 238 231.00 | 230 144.00 | 1 111 769.00 |
UG ‐ Financières | | 43 638.00 | 69 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 137.00 | 19 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 676.00 | 711 676.00 | | 711 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 538.00 | 595 538.00 | | 595 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 458.00 | 420 458.00 | | 420 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 042.00 | 123 042.00 | | 123 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 621 608.00 | 1 621 608.00 | | 1 621 608.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 886 387.00 | | | 2 886 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 959.00 | | | 83 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 306.00 | 2 667 666.00 | 439 640.00 | 3 107 306.00 |
VW T.V.A. | 374 347.00 | 374 347.00 | | 374 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 189.00 | 3 941 189.00 | | 3 941 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 187.00 | | | 140 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 497.00 | | | 53 497.00 |
ST Autres comptes | 965 920.00 | | | 965 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 660.00 | | | 211 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
YT Sous‐traitance | 1 227 481.00 | | | 1 227 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258 689.00 | | | 258 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 168.00 | | | 95 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 355.00 | | | 235 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 925 794.00 | | | 1 925 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 063 045.00 | | | 1 063 045.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 717 246.00 | | | 2 717 246.00 |