| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 458.00 | | 340 458.00 | 340 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
AP Constructions | 1 305 951.00 | 616 982.00 | 688 969.00 | 1 305 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 690.00 | 821 451.00 | 318 240.00 | 1 139 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 693.00 | 726 821.00 | 198 872.00 | 925 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 478.00 | 2 180 704.00 | 1 579 775.00 | 3 760 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 268.00 | 11 937.00 | 377 331.00 | 389 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 574 101.00 | 1 047.00 | 573 054.00 | 574 101.00 |
BT Marchandises | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 638 866.00 | 9 763.00 | 3 629 103.00 | 3 638 866.00 |
BZ Autres créances | 1 245 683.00 | | 1 245 683.00 | 1 245 683.00 |
CF Disponibilités | 250 020.00 | | 250 020.00 | 250 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 099 775.00 | 22 747.00 | 6 077 028.00 | 6 099 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 860 790.00 | 2 203 451.00 | 7 657 339.00 | 9 860 790.00 |
CU Autres participations | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
DG Autres réserves | 1 332 093.00 | 1 332 093.00 | | 1 332 093.00 |
DH Report à nouveau | -659 226.00 | -875 510.00 | | -659 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 861.00 | 216 283.00 | | 879 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DK Provisions réglementées | 232 145.00 | 247 599.00 | | 232 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 779.00 | 1 999 372.00 | | 2 863 779.00 |
DP Provisions pour risques | 48 424.00 | 248 000.00 | | 48 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 965.00 | 89 146.00 | | 93 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 389.00 | 337 146.00 | | 142 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 306.00 | 1 480 660.00 | | 1 390 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 246.00 | 814 184.00 | | 784 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 568.00 | | |
EA Autres dettes | 2 313 878.00 | 2 987 801.00 | | 2 313 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 036.00 | | | 162 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 651 133.00 | 5 291 213.00 | | 4 651 133.00 |
ED (V) | 38.00 | | | 38.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 657 339.00 | 7 627 731.00 | | 7 657 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 651 133.00 | 5 291 213.00 | | 4 651 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | | | 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 939.00 | 552 139.00 | 1 847 078.00 | 1 294 939.00 |
FD Production vendue biens | 4 824 049.00 | 1 192 960.00 | 6 017 009.00 | 4 824 049.00 |
FG Production vendue services | 2 712 916.00 | 349 231.00 | 3 062 147.00 | 2 712 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 831 904.00 | 2 094 330.00 | 10 926 234.00 | 8 831 904.00 |
FM Production stockée | | | 71 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 250 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 556.00 | |
GE Autres charges | | | 75 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 186 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 624.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 687.00 | 41 277.00 | | 26 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 967.00 | 22 150.00 | | 5 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 947.00 | 91 135.00 | | 51 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 914.00 | 113 321.00 | | 57 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 956.00 | 26 140.00 | | 13 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | 19 775.00 | | 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 493.00 | 30 544.00 | | 18 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 712.00 | 76 459.00 | | 32 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 202.00 | 36 862.00 | | 25 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 796.00 | 7 964.00 | | 106 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 526.00 | -173 144.00 | | 76 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 321 816.00 | 10 401 773.00 | | 11 321 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 441 955.00 | 10 185 490.00 | | 10 441 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 861.00 | 216 283.00 | | 879 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679 062.00 | | 120 898.00 | 3 679 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 33 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 482.00 | 3 760 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 977.00 | 3 371 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 908.00 | | | 355 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289 713.00 | | 120 598.00 | 3 289 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 441.00 | | 300.00 | 33 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 521.00 | 480 214.00 | 36 031.00 | 1 736 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 071.00 | 480 214.00 | 36 031.00 | 1 721 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 599.00 | 18 493.00 | 33 947.00 | 247 599.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 89 146.00 | 4 819.00 | | 89 146.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 146.00 | 12 556.00 | 207 313.00 | 337 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 202.00 | | 24 218.00 | 37 202.00 |
6T Sur comptes clients | 13 745.00 | 6 191.00 | 10 172.00 | 13 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 947.00 | 6 191.00 | 34 390.00 | 50 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 691.00 | 37 240.00 | 275 650.00 | 635 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 747.00 | 223 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 493.00 | 51 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 306.00 | 1 390 306.00 | | 1 390 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 771.00 | 402 771.00 | | 402 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 943.00 | 283 943.00 | | 283 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 151.00 | 178 151.00 | | 178 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 036.00 | 162 036.00 | | 162 036.00 |
UX Autres créances clients | 3 625 743.00 | | | 3 625 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VB T. V. A. | 109 956.00 | | | 109 956.00 |
VC Groupe et associés | 420 336.00 | | | 420 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 135 727.00 | 2 135 727.00 | | 2 135 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 879.00 | | | 704 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 884 549.00 | 4 884 549.00 | | 4 884 549.00 |
VW T.V.A. | 97 532.00 | 97 532.00 | | 97 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 133.00 | 4 651 133.00 | | 4 651 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 103.00 | 54 781.00 | | 54 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 226.00 | 26 079.00 | | 24 226.00 |
ST Autres comptes | 1 039 409.00 | 1 184 624.00 | | 1 039 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 419.00 | 140 055.00 | | 112 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 1 840 666.00 | 2 004 884.00 | | 1 840 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 023.00 | 13 902.00 | | 35 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 011.00 | 68 536.00 | | 73 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 114.00 | 123 317.00 | | 127 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 758 808.00 | 1 661 839.00 | | 1 758 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 051 742.00 | 3 369 543.00 | | 3 051 742.00 |