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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 10 103.00 | 29 896.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 417 640.00 | 1 047 708.00 | 369 932.00 | 1 417 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 244.00 | 1 185 595.00 | 100 648.00 | 1 286 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 403.00 | 757 460.00 | 340 943.00 | 1 098 403.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 887 771.00 | 3 000 867.00 | 886 904.00 | 3 887 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 460.00 | 14 945.00 | 309 515.00 | 324 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 791 627.00 | 8 145.00 | 783 482.00 | 791 627.00 |
BT Marchandises | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 451 833.00 | 117 968.00 | 4 333 865.00 | 4 451 833.00 |
BZ Autres créances | 4 057 527.00 | | 4 057 527.00 | 4 057 527.00 |
CF Disponibilités | 317 942.00 | | 317 942.00 | 317 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 959 680.00 | 141 058.00 | 9 818 621.00 | 9 959 680.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 847 678.00 | 3 141 925.00 | 10 705 752.00 | 13 847 678.00 |
CU Autres participations | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 488 722.00 | 1 641 009.00 | | 2 488 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 185.00 | 847 713.00 | | 79 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
DK Provisions réglementées | 78 451.00 | 71 632.00 | | 78 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 803 014.00 | 3 717 009.00 | | 3 803 014.00 |
DP Provisions pour risques | 40 226.00 | 40 093.00 | | 40 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 615 249.00 | 138 486.00 | | 615 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 475.00 | 178 579.00 | | 655 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 178.00 | 97 793.00 | | 41 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593 238.00 | 2 125 865.00 | | 2 593 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 388.00 | 883 680.00 | | 803 388.00 |
EA Autres dettes | 2 579 003.00 | 2 057 875.00 | | 2 579 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 857.00 | | | 229 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 246 666.00 | 5 165 215.00 | | 6 246 666.00 |
ED (V) | 596.00 | 39.00 | | 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 705 752.00 | 9 060 844.00 | | 10 705 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 246 666.00 | 5 165 215.00 | | 6 246 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 178.00 | 97 793.00 | | 41 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 263 699.00 | 1 161 305.00 | 3 425 004.00 | 2 263 699.00 |
FD Production vendue biens | 4 958 388.00 | 1 637 634.00 | 6 596 023.00 | 4 958 388.00 |
FG Production vendue services | 3 419 388.00 | 355 549.00 | 3 774 937.00 | 3 419 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 641 475.00 | 3 154 489.00 | 13 795 965.00 | 10 641 475.00 |
FM Production stockée | | | 144 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 027 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 198 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 687 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 291 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 798.00 | |
GE Autres charges | | | 102 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 374 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 162.00 | 23 977.00 | | 27 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 965.00 | 4 375.00 | | 1 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 616.00 | 7 100.00 | | 7 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 142.00 | 237 476.00 | | 10 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 758.00 | 244 576.00 | | 17 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 929.00 | 852.00 | | 5 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 151.00 | 10 799.00 | | 444 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 081.00 | 11 677.00 | | 450 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 322.00 | 232 898.00 | | -432 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 366.00 | 78 038.00 | | 90 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 001.00 | 105 938.00 | | 58 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 068 297.00 | 12 838 526.00 | | 14 068 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 989 111.00 | 11 990 813.00 | | 13 989 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 185.00 | 847 713.00 | | 79 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758 964.00 | | 294 457.00 | 3 758 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 650.00 | 3 887 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 650.00 | 3 802 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 38 500.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 711 981.00 | | 255 957.00 | 3 711 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863 901.00 | 214 736.00 | 77 770.00 | 2 863 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 9 148.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 946.00 | 205 588.00 | 77 770.00 | 2 862 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 633.00 | 16 961.00 | 10 142.00 | 71 633.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 580.00 | 496 989.00 | 20 093.00 | 178 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 846.00 | 3 564.00 | 1 320.00 | 20 846.00 |
6T Sur comptes clients | 33 157.00 | 113 178.00 | 28 367.00 | 33 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 003.00 | 116 742.00 | 29 687.00 | 54 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 216.00 | 630 692.00 | 59 922.00 | 304 216.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613 504.00 | 49 687.00 | |
UG ‐ Financières | | 226.00 | 93.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 961.00 | 10 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593 238.00 | 2 593 238.00 | | 2 593 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 343.00 | 441 343.00 | | 441 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 297.00 | 278 297.00 | | 278 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 839.00 | 69 839.00 | | 69 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 219.00 | 322 219.00 | | 322 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 858.00 | 229 858.00 | | 229 858.00 |
UX Autres créances clients | 4 326 907.00 | 4 326 907.00 | | 4 326 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 927.00 | 124 927.00 | | 124 927.00 |
VB T. V. A. | 351 307.00 | 351 307.00 | | 351 307.00 |
VC Groupe et associés | 3 432 801.00 | 3 432 801.00 | | 3 432 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 256 785.00 | 2 256 785.00 | | 2 256 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 957.00 | 124 957.00 | | 124 957.00 |
VP Divers | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 201.00 | 134 201.00 | | 134 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 509 362.00 | 8 509 362.00 | | 8 509 362.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 246 666.00 | 6 246 666.00 | | 6 246 666.00 |