| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 168.00 | 90 338.00 | 16 829.00 | 107 168.00 |
AP Constructions | 1 419 471.00 | 1 143 276.00 | 276 194.00 | 1 419 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315 547.00 | 1 312 344.00 | 1 003 203.00 | 2 315 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 868.00 | 849 796.00 | 372 071.00 | 1 221 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 589 830.00 | | 589 830.00 | 589 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 699 368.00 | 3 395 755.00 | 2 303 612.00 | 5 699 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 033.00 | 20 179.00 | 406 854.00 | 427 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 576 369.00 | 2 441.00 | 573 928.00 | 576 369.00 |
BT Marchandises | 291 284.00 | | 291 284.00 | 291 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 805 021.00 | 431 590.00 | 4 373 430.00 | 4 805 021.00 |
BZ Autres créances | 3 814 019.00 | | 3 814 019.00 | 3 814 019.00 |
CF Disponibilités | 169 246.00 | | 169 246.00 | 169 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 082 972.00 | 454 210.00 | 9 628 761.00 | 10 082 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 782 359.00 | 3 849 966.00 | 11 932 393.00 | 15 782 359.00 |
CU Autres participations | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 310 563.00 | 2 567 908.00 | | 3 310 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 063.00 | 742 654.00 | | 923 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 423 557.00 | 456 653.00 | | 423 557.00 |
DK Provisions réglementées | 144 228.00 | 81 115.00 | | 144 228.00 |
DL TOTAL (I) | 5 901 413.00 | 4 948 333.00 | | 5 901 413.00 |
DP Provisions pour risques | 75 019.00 | 76 552.00 | | 75 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 865 562.00 | 649 061.00 | | 865 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 940 581.00 | 725 613.00 | | 940 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 705.00 | 3 304 050.00 | | 2 701 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 707.00 | 868 180.00 | | 841 707.00 |
EA Autres dettes | 1 546 273.00 | 1 462 691.00 | | 1 546 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 089 687.00 | 5 736 326.00 | | 5 089 687.00 |
ED (V) | 711.00 | 112.00 | | 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 932 393.00 | 11 410 385.00 | | 11 932 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 089 687.00 | 5 736 326.00 | | 5 089 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 255.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654 545.00 | 705 440.00 | 2 359 985.00 | 1 654 545.00 |
FD Production vendue biens | 5 787 966.00 | 1 955 723.00 | 7 743 690.00 | 5 787 966.00 |
FG Production vendue services | 4 125 986.00 | 505 116.00 | 4 631 102.00 | 4 125 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 568 497.00 | 3 166 281.00 | 14 734 778.00 | 11 568 497.00 |
FM Production stockée | | | -156 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 719 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 819 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 990 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 725 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 640 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 443.00 | |
GE Autres charges | | | 38 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 395 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 687.00 | 690.00 | | 28 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | 1 200.00 | | 8 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 389.00 | 17 297.00 | | 28 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 489.00 | 18 497.00 | | 36 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 570.00 | 3 555.00 | | 10 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 577.00 | 19 961.00 | | 285 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 965.00 | 23 516.00 | | 296 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 476.00 | -5 019.00 | | -260 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 82 131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 613.00 | 136 069.00 | | 182 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 811 158.00 | 14 261 811.00 | | 14 811 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 888 094.00 | 13 519 156.00 | | 13 888 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 063.00 | 742 654.00 | | 923 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 214 011.00 | 1 666 348.00 | | 4 214 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 992.00 | 5 699 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 992.00 | 5 546 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 600.00 | 27 568.00 | | 79 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 088 928.00 | 1 638 780.00 | | 4 088 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234 065.00 | 302 681.00 | 180 992.00 | 3 234 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 910.00 | 26 427.00 | | 23 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 210 155.00 | 276 254.00 | 180 992.00 | 3 210 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 115.00 | 82 208.00 | 19 096.00 | 81 115.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 613.00 | 260 812.00 | 45 844.00 | 725 613.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 880.00 | | 3 260.00 | 25 880.00 |
6T Sur comptes clients | 450 194.00 | 7 426.00 | 26 030.00 | 450 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 075.00 | 7 426.00 | 29 290.00 | 516 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322 805.00 | 350 447.00 | 94 231.00 | 1 322 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 219.00 | 74 806.00 | |
UG ‐ Financières | | 19.00 | 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 208.00 | 19 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 705.00 | 2 701 705.00 | | 2 701 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 618.00 | 495 618.00 | | 495 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 229.00 | 262 229.00 | | 262 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 110.00 | 312 110.00 | | 312 110.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 4 676 322.00 | 4 676 322.00 | | 4 676 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 698.00 | 128 698.00 | | 128 698.00 |
VB T. V. A. | 293 312.00 | 293 312.00 | | 293 312.00 |
VC Groupe et associés | 3 197 308.00 | 3 197 308.00 | | 3 197 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 163.00 | 1 234 163.00 | | 1 234 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
VP Divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 140.00 | 143 140.00 | | 143 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 619 040.00 | 8 619 040.00 | | 8 619 040.00 |
VW T.V.A. | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 089 687.00 | 5 089 687.00 | | 5 089 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 776.00 | 89 460.00 | | 121 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 357.00 | 25 914.00 | | 30 357.00 |
ST Autres comptes | 1 400 652.00 | 1 119 884.00 | | 1 400 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 747.00 | 119 739.00 | | 116 747.00 |
YT Sous‐traitance | 2 177 333.00 | 2 041 975.00 | | 2 177 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 21 808.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 60 711.00 | 93 739.00 | | 60 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 487.00 | 183 199.00 | | 182 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 168 471.00 | 1 956 726.00 | | 2 168 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 602 261.00 | 1 019 354.00 | | 1 602 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 725 089.00 | 3 329 322.00 | | 3 725 089.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |