| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 954.00 | 545.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 1 389 140.00 | 997 949.00 | 391 191.00 | 1 389 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 254.00 | 1 158 383.00 | 81 870.00 | 1 240 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 636.00 | 706 613.00 | 294 023.00 | 1 000 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 758 964.00 | 2 863 901.00 | 895 063.00 | 3 758 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 428.00 | 14 176.00 | 375 252.00 | 389 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 646 733.00 | 6 670.00 | 640 063.00 | 646 733.00 |
BT Marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 796 521.00 | 33 157.00 | 3 763 364.00 | 3 796 521.00 |
BZ Autres créances | 2 793 071.00 | | 2 793 071.00 | 2 793 071.00 |
CF Disponibilités | 587 336.00 | | 587 336.00 | 587 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 219 690.00 | 54 003.00 | 8 165 687.00 | 8 219 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 978 748.00 | 2 917 904.00 | 9 060 844.00 | 11 978 748.00 |
CU Autres participations | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 641 009.00 | 1 097 931.00 | | 1 641 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 713.00 | 543 078.00 | | 847 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
DK Provisions réglementées | 71 632.00 | 98 309.00 | | 71 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 717 009.00 | 2 895 972.00 | | 3 717 009.00 |
DP Provisions pour risques | 40 093.00 | 40 279.00 | | 40 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 486.00 | 102 936.00 | | 138 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 579.00 | 143 216.00 | | 178 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 793.00 | 164.00 | | 97 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 865.00 | 1 541 223.00 | | 2 125 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 680.00 | 677 058.00 | | 883 680.00 |
EA Autres dettes | 2 057 875.00 | 1 870 978.00 | | 2 057 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 165 215.00 | 4 097 333.00 | | 5 165 215.00 |
ED (V) | 39.00 | | | 39.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 060 844.00 | 7 136 522.00 | | 9 060 844.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 4.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 165 215.00 | 4 097 333.00 | | 5 165 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 793.00 | | | 97 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040 255.00 | 698 386.00 | 2 738 642.00 | 2 040 255.00 |
FD Production vendue biens | 5 302 500.00 | 1 472 447.00 | 6 774 948.00 | 5 302 500.00 |
FG Production vendue services | 2 551 814.00 | 330 558.00 | 2 882 372.00 | 2 551 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 894 570.00 | 2 501 393.00 | 12 395 963.00 | 9 894 570.00 |
FM Production stockée | | | 98 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 568 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 266 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 447 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 161 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 643.00 | |
GE Autres charges | | | 7 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 744 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 977.00 | 42 482.00 | | 23 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 375.00 | 1 883.00 | | 4 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | 17 700.00 | | 7 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 476.00 | 132 811.00 | | 237 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 576.00 | 150 511.00 | | 244 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 13 118.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | 10 544.00 | | 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 799.00 | 18 280.00 | | 10 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 677.00 | 41 943.00 | | 11 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 898.00 | 108 567.00 | | 232 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 038.00 | 58 031.00 | | 78 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 938.00 | -57 670.00 | | 105 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 838 526.00 | 11 733 145.00 | | 12 838 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 990 813.00 | 11 190 067.00 | | 11 990 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 713.00 | 543 078.00 | | 847 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 050.00 | | 282 253.00 | 3 571 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 752.00 | 5 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 690.00 | 85 650.00 | 3 758 964.00 | 8 690.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 690.00 | 57 897.00 | 3 711 981.00 | 8 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 496 315.00 | | 282 253.00 | 3 496 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 721 866.00 | 199 079.00 | 57 045.00 | 2 721 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 499.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721 412.00 | 198 579.00 | 57 045.00 | 2 721 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 309.00 | 10 799.00 | 37 476.00 | 98 309.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 216.00 | 75 643.00 | 40 279.00 | 143 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 692.00 | 7 025.00 | 6 871.00 | 20 692.00 |
6T Sur comptes clients | 16 158.00 | 16 998.00 | | 16 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 850.00 | 24 023.00 | 6 871.00 | 36 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 376.00 | 110 465.00 | 84 626.00 | 278 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 573.00 | 46 871.00 | |
UG ‐ Financières | | 93.00 | 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 799.00 | 37 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 865.00 | 2 125 865.00 | | 2 125 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 424.00 | 463 424.00 | | 463 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 709.00 | 295 709.00 | | 295 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 530.00 | 298 530.00 | | 298 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 764 037.00 | 3 764 037.00 | | 3 764 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VB T. V. A. | 235 427.00 | 235 427.00 | | 235 427.00 |
VC Groupe et associés | 2 214 526.00 | 2 214 526.00 | | 2 214 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 793.00 | 97 793.00 | | 97 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 759 345.00 | 1 759 345.00 | | 1 759 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 431.00 | 293 431.00 | | 293 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 580 442.00 | 6 580 442.00 | | 6 580 442.00 |
VW T.V.A. | 124 546.00 | 124 546.00 | | 124 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 165 215.00 | 5 165 215.00 | | 5 165 215.00 |