| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 1 330 083.00 | 816 111.00 | 513 972.00 | 1 330 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 705.00 | 1 003 331.00 | 182 374.00 | 1 185 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 677.00 | 696 544.00 | 193 133.00 | 889 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 701.00 | 2 515 986.00 | 922 714.00 | 3 438 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 694.00 | 14 603.00 | 354 091.00 | 368 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 494 618.00 | 19 635.00 | 474 983.00 | 494 618.00 |
BT Marchandises | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 278 609.00 | 7 793.00 | 3 270 816.00 | 3 278 609.00 |
BZ Autres créances | 1 141 830.00 | | 1 141 830.00 | 1 141 830.00 |
CF Disponibilités | 649 515.00 | | 649 515.00 | 649 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 955 360.00 | 42 031.00 | 5 913 328.00 | 5 955 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 394 060.00 | 2 558 018.00 | 6 836 043.00 | 9 394 060.00 |
CU Autres participations | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 900.00 | 38 907.00 | | 82 900.00 |
DG Autres réserves | 508 734.00 | 1 332 093.00 | | 508 734.00 |
DH Report à nouveau | | -659 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 298.00 | 879 861.00 | | 606 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 40 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 199 293.00 | 232 145.00 | | 199 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 225.00 | 2 863 779.00 | | 2 397 225.00 |
DP Provisions pour risques | 63 687.00 | 48 424.00 | | 63 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 358.00 | 93 965.00 | | 122 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 045.00 | 142 389.00 | | 186 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 667.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 331.00 | 1 390 306.00 | | 1 139 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 235.00 | 784 246.00 | | 653 235.00 |
EA Autres dettes | 2 459 913.00 | 2 313 878.00 | | 2 459 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 162 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 252 536.00 | 4 651 133.00 | | 4 252 536.00 |
ED (V) | 237.00 | 38.00 | | 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 836 043.00 | 7 657 339.00 | | 6 836 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 252 536.00 | 4 651 133.00 | | 4 252 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 667.00 | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 998.00 | 657 828.00 | 1 737 826.00 | 1 079 998.00 |
FD Production vendue biens | 4 260 822.00 | 1 764 917.00 | 6 025 740.00 | 4 260 822.00 |
FG Production vendue services | 3 320 664.00 | 336 880.00 | 3 657 544.00 | 3 320 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 661 484.00 | 2 759 625.00 | 11 421 109.00 | 8 661 484.00 |
FM Production stockée | | | -79 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 502 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 393.00 | |
GE Autres charges | | | 27 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 618 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 348.00 | 26 687.00 | | 63 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950.00 | 5 967.00 | | 4 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 612.00 | 51 947.00 | | 41 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 562.00 | 57 914.00 | | 46 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 13 956.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 348.00 | 263.00 | | 344 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 760.00 | 18 493.00 | | 8 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 108.00 | 32 712.00 | | 355 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 546.00 | 25 202.00 | | -308 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 462.00 | 106 796.00 | | 56 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 876.00 | 76 526.00 | | -188 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 558 590.00 | 11 321 816.00 | | 11 558 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 952 293.00 | 10 441 955.00 | | 10 952 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 298.00 | 879 861.00 | | 606 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 243.00 | | 207 709.00 | 3 727 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 251.00 | 3 438 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 355 908.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 343.00 | 3 405 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 908.00 | | | 355 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 371 335.00 | | 174 473.00 | 3 371 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 236.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 704.00 | 484 503.00 | 149 220.00 | 2 180 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 254.00 | 484 503.00 | 133 770.00 | 2 165 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 145.00 | 8 760.00 | 41 612.00 | 232 145.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 389.00 | 51 393.00 | 7 737.00 | 142 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 984.00 | 21 254.00 | | 12 984.00 |
6T Sur comptes clients | 9 763.00 | 3 043.00 | 5 013.00 | 9 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 747.00 | 24 297.00 | 5 013.00 | 22 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 281.00 | 84 451.00 | 54 362.00 | 397 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 690.00 | 12 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 760.00 | 41 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 331.00 | 1 139 331.00 | | 1 139 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 178.00 | 373 178.00 | | 373 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 923.00 | 243 923.00 | | 243 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 283.00 | 305 283.00 | | 305 283.00 |
UX Autres créances clients | 3 269 872.00 | | | 3 269 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VB T. V. A. | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
VC Groupe et associés | 889 298.00 | | | 889 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 2 154 630.00 | 2 154 630.00 | | 2 154 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 291.00 | | | 210 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 338.00 | 4 431 338.00 | | 4 431 338.00 |
VW T.V.A. | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 536.00 | 4 252 536.00 | | 4 252 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 184.00 | 54 103.00 | | 45 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 649.00 | 24 226.00 | | 13 649.00 |
ST Autres comptes | 1 422 277.00 | 1 039 409.00 | | 1 422 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 340.00 | 112 419.00 | | 95 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 2 203 600.00 | 1 840 666.00 | | 2 203 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 972.00 | 35 023.00 | | 49 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 353.00 | 73 011.00 | | 73 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 537.00 | 127 114.00 | | 118 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 668 476.00 | 1 758 808.00 | | 1 668 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 978 417.00 | 855 214.00 | | 978 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 784 837.00 | 3 051 742.00 | | 3 784 837.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |