| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 454.00 | 1 045.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 1 343 423.00 | 946 383.00 | 397 039.00 | 1 343 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 645.00 | 1 124 334.00 | 97 310.00 | 1 221 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 261.00 | 650 693.00 | 208 568.00 | 859 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 984.00 | | 71 984.00 | 71 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 050.00 | 2 721 866.00 | 849 183.00 | 3 571 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 508.00 | 7 151.00 | 343 357.00 | 350 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 548 337.00 | 13 541.00 | 534 796.00 | 548 337.00 |
BT Marchandises | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410 009.00 | 16 158.00 | 3 393 850.00 | 3 410 009.00 |
BZ Autres créances | 1 525 587.00 | | 1 525 587.00 | 1 525 587.00 |
CF Disponibilités | 476 544.00 | | 476 544.00 | 476 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 323 910.00 | 36 850.00 | 6 287 059.00 | 6 323 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 895 240.00 | 2 758 717.00 | 7 136 522.00 | 9 895 240.00 |
CU Autres participations | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 82 899.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 931.00 | 508 734.00 | | 1 097 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 078.00 | 606 297.00 | | 543 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
DK Provisions réglementées | 98 309.00 | 199 293.00 | | 98 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895 972.00 | 2 397 225.00 | | 2 895 972.00 |
DP Provisions pour risques | 40 279.00 | 63 687.00 | | 40 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 936.00 | 122 358.00 | | 102 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 216.00 | 186 045.00 | | 143 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 56.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 223.00 | 1 139 330.00 | | 1 541 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 058.00 | 653 235.00 | | 677 058.00 |
EA Autres dettes | 1 870 978.00 | 2 459 913.00 | | 1 870 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 097 333.00 | 4 252 535.00 | | 4 097 333.00 |
ED (V) | | 236.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 136 522.00 | 6 836 042.00 | | 7 136 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 097 333.00 | 4 252 535.00 | | 4 097 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 56.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863 932.00 | 613 917.00 | 2 477 849.00 | 1 863 932.00 |
FD Production vendue biens | 4 775 613.00 | 1 390 765.00 | 6 166 379.00 | 4 775 613.00 |
FG Production vendue services | 2 283 695.00 | 387 576.00 | 2 671 272.00 | 2 283 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 923 241.00 | 2 392 260.00 | 11 315 501.00 | 8 923 241.00 |
FM Production stockée | | | 53 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 503 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 839 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 267 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 114 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 482.00 | 63 347.00 | | 42 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | 4 950.00 | | 17 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 811.00 | 41 611.00 | | 132 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 511.00 | 46 561.00 | | 150 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 118.00 | 2 000.00 | | 13 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 544.00 | 344 348.00 | | 10 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 280.00 | 8 760.00 | | 18 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 943.00 | 355 108.00 | | 41 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 567.00 | -308 546.00 | | 108 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 031.00 | 56 462.00 | | 58 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 670.00 | -188 876.00 | | -57 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 733 145.00 | 11 558 590.00 | | 11 733 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 190 067.00 | 10 952 292.00 | | 11 190 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 078.00 | 606 297.00 | | 543 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 438 700.00 | | 288 956.00 | 3 438 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 689.00 | 147 914.00 | 3 571 050.00 | 8 689.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 689.00 | 147 914.00 | 3 496 315.00 | 8 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 405 465.00 | | 247 456.00 | 3 405 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 986.00 | 343 252.00 | 137 368.00 | 2 515 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515 986.00 | 342 797.00 | 137 368.00 | 2 515 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 293.00 | 18 280.00 | 119 263.00 | 199 293.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 045.00 | 40 279.00 | 83 108.00 | 186 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 238.00 | | 13 546.00 | 34 238.00 |
6T Sur comptes clients | 7 793.00 | 8 365.00 | | 7 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 031.00 | 8 365.00 | 13 546.00 | 42 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 369.00 | 66 926.00 | 215 918.00 | 427 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 645.00 | 83 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 280.00 | 132 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 223.00 | 1 541 223.00 | | 1 541 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 331.00 | 367 331.00 | | 367 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 755.00 | 236 755.00 | | 236 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 540.00 | 287 540.00 | | 287 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UX Autres créances clients | 3 391 272.00 | | | 3 391 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
VB T. V. A. | 105 822.00 | | | 105 822.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 860.00 | | | 1 026 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 583 437.00 | 1 583 437.00 | | 1 583 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 613.00 | | | 267 613.00 |
VP Divers | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 397.00 | | | 116 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 945 974.00 | 4 945 974.00 | | 4 945 974.00 |
VW T.V.A. | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 097 333.00 | 4 097 333.00 | | 4 097 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 203.00 | 45 184.00 | | 98 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 861.00 | 13 648.00 | | 58 861.00 |
ST Autres comptes | 1 238 040.00 | 1 422 276.00 | | 1 238 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 760.00 | 95 339.00 | | 100 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 2 149 263.00 | 2 203 599.00 | | 2 149 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 030.00 | 49 972.00 | | 11 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 480.00 | 73 353.00 | | 67 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 683.00 | 118 537.00 | | 165 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 692 957.00 | 1 668 475.00 | | 1 692 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 904 164.00 | 978 417.00 | | 904 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 557 955.00 | 3 784 836.00 | | 3 557 955.00 |