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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AP Constructions | 63 297.00 | 59 422.00 | 3 874.00 | 63 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 741.00 | 583 411.00 | 114 329.00 | 697 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 897.00 | 185 271.00 | 1 626.00 | 186 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 470.00 | 830 182.00 | 143 287.00 | 973 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 883.00 | | 378 883.00 | 378 883.00 |
BT Marchandises | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 982.00 | 17 458.00 | 28 524.00 | 45 982.00 |
BZ Autres créances | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
CF Disponibilités | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 034.00 | 17 458.00 | 549 576.00 | 567 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 504.00 | 847 640.00 | 692 864.00 | 1 540 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 431.00 | | | -16 431.00 |
DL TOTAL (I) | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 744.00 | | | 357 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 147.00 | | | 77 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 364.00 | | | 218 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 006.00 | | | 656 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 864.00 | | | 692 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 137.00 | | | 554 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 398.00 | | | 182 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 222.00 | | 829 222.00 | 829 222.00 |
FD Production vendue biens | 537 003.00 | | 537 003.00 | 537 003.00 |
FG Production vendue services | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 341.00 | | 1 366 341.00 | 1 366 341.00 |
FM Production stockée | | | 111 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 921.00 | | | 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 030.00 | | | -11 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 741.00 | | | 1 507 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 172.00 | | | 1 524 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 431.00 | | | -16 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 989.00 | | 7 937.00 | 969 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 475.00 | 15 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 457.00 | 973 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981.00 | 955 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 881.00 | | 4 602.00 | 951 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 031.00 | | 3 335.00 | 16 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 391.00 | 33 677.00 | 887.00 | 797 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 314.00 | 33 677.00 | 887.00 | 795 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 215.00 | 242.00 | | 17 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 215.00 | 242.00 | | 17 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 215.00 | 242.00 | | 17 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 993.00 | 147 993.00 | | 147 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 398.00 | 182 398.00 | | 182 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 345.00 | 73 476.00 | 101 869.00 | 175 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
VP Divers | 536.00 | | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 833.00 | 104 982.00 | 13 850.00 | 118 833.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 006.00 | 554 137.00 | 101 869.00 | 656 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
ST Autres comptes | 216 455.00 | | | 216 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 478.00 | | | 163 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
YT Sous‐traitance | 513.00 | | | 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 931.00 | | | 142 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 605.00 | | | 108 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 796.00 | | | 402 796.00 |