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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AP Constructions | 63 297.00 | 62 129.00 | 1 167.00 | 63 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 747.00 | 683 933.00 | 23 814.00 | 707 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 814.00 | 183 683.00 | 2 131.00 | 185 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 193.00 | 931 823.00 | 60 370.00 | 992 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 617.00 | | 36 617.00 | 36 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 582.00 | | 122 582.00 | 122 582.00 |
BT Marchandises | 98 440.00 | | 98 440.00 | 98 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
BZ Autres créances | 116 289.00 | | 116 289.00 | 116 289.00 |
CF Disponibilités | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 906.00 | | 431 906.00 | 431 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 100.00 | 931 823.00 | 492 277.00 | 1 424 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
DL TOTAL (I) | 78 735.00 | | | 78 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 629.00 | | | 213 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 491.00 | | | 102 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 541.00 | | | 413 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 277.00 | | | 492 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 541.00 | | | 251 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 328.00 | | 685 328.00 | 685 328.00 |
FD Production vendue biens | 429 230.00 | | 429 230.00 | 429 230.00 |
FG Production vendue services | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 964.00 | | 1 121 964.00 | 1 121 964.00 |
FM Production stockée | | | -57 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 769.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 709.00 | | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 261.00 | | | -18 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 399.00 | | | 1 101 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 212.00 | | | 1 076 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 948.00 | | 9 645.00 | 984 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 25 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 992 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 581.00 | | 1 845.00 | 962 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 290.00 | | 7 800.00 | 20 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 054.00 | 22 769.00 | | 909 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 977.00 | 22 769.00 | | 906 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
UX Autres créances clients | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 48 000.00 | 144 000.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
VP Divers | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 027.00 | 111 027.00 | | 111 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 789.00 | 148 139.00 | 23 650.00 | 171 789.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 541.00 | 251 541.00 | 144 000.00 | 413 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
ST Autres comptes | 141 632.00 | | | 141 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 542.00 | | | 144 542.00 |
YT Sous‐traitance | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 913.00 | | | 158 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 784.00 | | | 84 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 403.00 | | | 306 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |