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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AP Constructions | 63 297.00 | 60 188.00 | 3 108.00 | 63 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 227.00 | 612 408.00 | 90 818.00 | 703 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 998.00 | 181 486.00 | 2 511.00 | 183 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 857.00 | 856 160.00 | 123 696.00 | 979 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 732.00 | | 349 732.00 | 349 732.00 |
BT Marchandises | 60 191.00 | | 60 191.00 | 60 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 179.00 | 405.00 | 26 774.00 | 27 179.00 |
BZ Autres créances | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
CF Disponibilités | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 880.00 | 405.00 | 543 474.00 | 543 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 738.00 | 856 566.00 | 667 171.00 | 1 523 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 941.00 | | | -4 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 248.00 | | | 349 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 621.00 | | | 82 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 511.00 | | | 190 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 878.00 | | | 631 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 171.00 | | | 667 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 682.00 | | | 570 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 221.00 | | | 217 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 259.00 | | 901 259.00 | 901 259.00 |
FD Production vendue biens | 524 620.00 | | 524 620.00 | 524 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 879.00 | | 1 425 879.00 | 1 425 879.00 |
FM Production stockée | | | -29 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 899.00 | |
GE Autres charges | | | 18 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 685.00 | | | 1 456 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 251.00 | | | 1 458 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 470.00 | | 12 028.00 | 973 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 19 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 640.00 | 979 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 920.00 | 958 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 502.00 | | 7 508.00 | 955 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 890.00 | | 4 520.00 | 15 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 182.00 | 30 899.00 | 4 920.00 | 830 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 105.00 | 30 899.00 | 4 920.00 | 828 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 458.00 | | 17 052.00 | 17 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 458.00 | | 17 052.00 | 17 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 458.00 | | 17 052.00 | 17 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 621.00 | 82 621.00 | | 82 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 887.00 | 117 887.00 | | 117 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
UX Autres créances clients | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 221.00 | 217 221.00 | | 217 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 026.00 | 70 829.00 | 61 196.00 | 132 026.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
VP Divers | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 097.00 | 108 446.00 | 17 650.00 | 126 097.00 |
VW T.V.A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 878.00 | 570 682.00 | 61 196.00 | 631 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
ST Autres comptes | 191 271.00 | | | 191 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 526.00 | | | 151 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 323.00 | | | 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 136.00 | | | 148 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 742.00 | | | 95 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 365.00 | | | 360 365.00 |