| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AP Constructions | 63 297.00 | 61 482.00 | 1 814.00 | 63 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 902.00 | 663 082.00 | 42 820.00 | 705 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 814.00 | 182 412.00 | 3 402.00 | 185 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 948.00 | 909 054.00 | 75 894.00 | 984 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 601.00 | | 179 601.00 | 179 601.00 |
BT Marchandises | 85 361.00 | | 85 361.00 | 85 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
BZ Autres créances | 105 779.00 | | 105 779.00 | 105 779.00 |
CF Disponibilités | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 143.00 | | 436 143.00 | 436 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 092.00 | 909 054.00 | 512 037.00 | 1 421 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 978.00 | | | -15 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
DL TOTAL (I) | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 668.00 | | | 232 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 685.00 | | | 123 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 489.00 | | | 458 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 037.00 | | | 512 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 489.00 | | | 458 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 434.00 | | | 181 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 651.00 | 380.00 | 781 031.00 | 780 651.00 |
FD Production vendue biens | 424 936.00 | | 424 936.00 | 424 936.00 |
FG Production vendue services | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 897.00 | 380.00 | 1 213 277.00 | 1 212 897.00 |
FM Production stockée | | | -166 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 722.00 | | | 1 056 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 995.00 | | | 1 028 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 724.00 | | 4 130.00 | 982 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 906.00 | 984 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 906.00 | 962 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 356.00 | | 4 130.00 | 960 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 757.00 | 25 537.00 | 1 240.00 | 884 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 680.00 | 25 537.00 | 1 240.00 | 882 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 755.00 | 70 755.00 | | 70 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
UX Autres créances clients | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 434.00 | 181 434.00 | | 181 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
VI Groupe et associés | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
VP Divers | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 301.00 | 85 301.00 | | 85 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 434.00 | 141 183.00 | 18 250.00 | 159 434.00 |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 489.00 | 458 489.00 | | 458 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
ST Autres comptes | 153 531.00 | | | 153 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 330.00 | | | 144 330.00 |
YT Sous‐traitance | 222.00 | | | 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 042.00 | | | 129 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 545.00 | | | 75 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 674.00 | | | 314 674.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |