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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AP Constructions | 60 134.00 | 59 463.00 | 670.00 | 60 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 856.00 | 681 932.00 | 23 924.00 | 705 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 779.00 | 195 857.00 | 59 921.00 | 255 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 585.00 | 939 330.00 | 117 255.00 | 1 056 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 407.00 | | 111 407.00 | 111 407.00 |
BT Marchandises | 76 699.00 | | 76 699.00 | 76 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BZ Autres créances | 114 498.00 | | 114 498.00 | 114 498.00 |
CF Disponibilités | 87 793.00 | | 87 793.00 | 87 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 686.00 | | 452 686.00 | 452 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 272.00 | 939 330.00 | 569 942.00 | 1 509 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
DL TOTAL (I) | 87 897.00 | | | 87 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 318.00 | | | 272 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 336.00 | | | 102 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 044.00 | | | 482 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 942.00 | | | 569 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 668.00 | | | 276 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 335.00 | 260.00 | 892 595.00 | 892 335.00 |
FD Production vendue biens | 568 228.00 | | 568 228.00 | 568 228.00 |
FG Production vendue services | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 137.00 | 260.00 | 1 474 397.00 | 1 474 137.00 |
FM Production stockée | | | -11 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 557.00 | |
GE Autres charges | | | 5 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 604.00 | | | 1 486 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 255.00 | | | 1 457 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 193.00 | | 86 339.00 | 992 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 947.00 | 1 056 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 947.00 | 1 028 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 426.00 | | 86 307.00 | 964 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 690.00 | | 31.00 | 25 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 823.00 | 27 864.00 | 20 358.00 | 931 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 746.00 | 27 864.00 | 20 358.00 | 929 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
UX Autres créances clients | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 621.00 | 62 244.00 | 205 376.00 | 267 621.00 |
VI Groupe et associés | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VP Divers | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 839.00 | 97 839.00 | | 97 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 420.00 | 141 770.00 | 23 650.00 | 165 420.00 |
VW T.V.A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 044.00 | 276 668.00 | 205 376.00 | 482 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
ST Autres comptes | 181 136.00 | | | 181 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 524.00 | | | 176 524.00 |
YT Sous‐traitance | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 886.00 | | | 161 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 120.00 | | | 111 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 991.00 | | | 379 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |