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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AP Constructions | 63 297.00 | 60 835.00 | 2 461.00 | 63 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 522.00 | 639 422.00 | 65 100.00 | 704 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 970.00 | 182 422.00 | 2 547.00 | 184 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 724.00 | 884 757.00 | 97 967.00 | 982 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 152.00 | | 346 152.00 | 346 152.00 |
BT Marchandises | 59 634.00 | | 59 634.00 | 59 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 853.00 | 405.00 | 23 447.00 | 23 853.00 |
BZ Autres créances | 79 592.00 | | 79 592.00 | 79 592.00 |
CF Disponibilités | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 853.00 | 405.00 | 557 447.00 | 557 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 577.00 | 885 162.00 | 655 415.00 | 1 540 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 507.00 | | | -6 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 470.00 | | | -9 470.00 |
DL TOTAL (I) | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 342.00 | | | 293 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 921.00 | | | 76 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 806.00 | | | 248 806.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 593.00 | | | 629 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 415.00 | | | 655 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 390.00 | | | 608 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 052.00 | | | 202 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 216.00 | 545.00 | 767 761.00 | 767 216.00 |
FD Production vendue biens | 409 089.00 | | 409 089.00 | 409 089.00 |
FG Production vendue services | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 949.00 | 545.00 | 1 180 494.00 | 1 179 949.00 |
FM Production stockée | | | -3 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 097.00 | | | -19 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 168.00 | | | 1 197 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 639.00 | | | 1 206 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 470.00 | | | -9 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 857.00 | | 5 349.00 | 979 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 20 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 482.00 | 982 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | 960 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 090.00 | | 2 949.00 | 958 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 690.00 | | 2 400.00 | 19 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 160.00 | 29 278.00 | 682.00 | 856 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 083.00 | 29 278.00 | 682.00 | 854 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 405.00 | | | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | | | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | | | 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 921.00 | 76 921.00 | | 76 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 192.00 | 196 192.00 | | 196 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
UX Autres créances clients | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 052.00 | 202 052.00 | | 202 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 290.00 | 70 087.00 | 21 202.00 | 91 290.00 |
VI Groupe et associés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
VP Divers | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 328.00 | 124 078.00 | 18 250.00 | 142 328.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 593.00 | 608 390.00 | 21 202.00 | 629 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
ST Autres comptes | 155 127.00 | | | 155 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 392.00 | | | 150 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 377.00 | | | 124 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 151.00 | | | 79 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 804.00 | | | 321 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |