| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 086.00 | 28 884.00 | 1 203.00 | 30 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 405.00 | 79 092.00 | 27 313.00 | 106 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 852.00 | 108 016.00 | 34 836.00 | 142 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 351.00 | | 32 351.00 | 32 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
BZ Autres créances | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
CF Disponibilités | 149 537.00 | | 149 537.00 | 149 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 612.00 | | 254 612.00 | 254 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 463.00 | 108 016.00 | 289 447.00 | 397 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 306.00 | 81 680.00 | | 82 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 467.00 | 10 626.00 | | 28 467.00 |
DL TOTAL (I) | 154 773.00 | 136 306.00 | | 154 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 939.00 | 25 314.00 | | 16 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | 819.00 | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 546.00 | 69 097.00 | | 59 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 596.00 | 62 217.00 | | 56 596.00 |
EA Autres dettes | | 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 674.00 | 158 392.00 | | 134 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 447.00 | 294 698.00 | | 289 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 719.00 | |
FG Production vendue services | | | 757 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 758 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 979.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | 759.00 | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | 759.00 | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 420.00 | -759.00 | | -2 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 679.00 | -7 853.00 | | -2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 936.00 | 717 735.00 | | 762 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 469.00 | 707 109.00 | | 734 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 467.00 | 10 626.00 | | 28 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 288.00 | | | 142 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 927.00 | | | 135 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 037.00 | 10 979.00 | | 97 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 39.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 036.00 | 10 940.00 | | 97 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 939.00 | 8 555.00 | 8 384.00 | 16 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 967.00 | 56 661.00 | 6 305.00 | 62 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 674.00 | 126 290.00 | 8 384.00 | 134 674.00 |