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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 086.00 | 29 307.00 | 780.00 | 30 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 774.00 | 83 075.00 | 30 699.00 | 113 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 221.00 | 112 422.00 | 37 799.00 | 150 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 202.00 | | 69 202.00 | 69 202.00 |
BZ Autres créances | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
CF Disponibilités | 257 068.00 | | 257 068.00 | 257 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 322.00 | | 388 322.00 | 388 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 543.00 | 112 422.00 | 426 121.00 | 538 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 773.00 | 82 306.00 | | 100 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 423.00 | 28 467.00 | | 81 423.00 |
DL TOTAL (I) | 226 197.00 | 154 773.00 | | 226 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 018.00 | 16 939.00 | | 22 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 1 593.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 355.00 | 59 546.00 | | 80 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 732.00 | 56 596.00 | | 96 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 924.00 | 134 674.00 | | 199 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 121.00 | 289 447.00 | | 426 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 025.00 | 126 290.00 | | 188 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
FG Production vendue services | 890 419.00 | | 890 419.00 | 890 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 451.00 | | 891 451.00 | 891 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 420.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 420.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 546.00 | -2 420.00 | | 1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 832.00 | -2 679.00 | | 14 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 760.00 | 762 936.00 | | 893 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 336.00 | 734 469.00 | | 812 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 423.00 | 28 467.00 | | 81 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 852.00 | | | 142 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 491.00 | | | 136 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 016.00 | 11 821.00 | 7 415.00 | 108 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 976.00 | 11 821.00 | 7 415.00 | 107 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 355.00 | 80 355.00 | | 80 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
UX Autres créances clients | 69 202.00 | | | 69 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 018.00 | 10 119.00 | 11 899.00 | 22 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VP Divers | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 732.00 | 96 732.00 | | 96 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 308.00 | 89 003.00 | 6 305.00 | 95 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 924.00 | 188 025.00 | 11 899.00 | 199 924.00 |